天弘品质价值混合C基金净值查询(024436)
今天最新净值
1.2071
-0.0039 -0.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0056 -0.4971%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2071
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:1.79亿元
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:贾腾
近一周,天弘品质价值混合C(024436)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
024436 |
天弘品质价值混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0134 |
-1.09% |