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天弘中证500指数量化增强C - 基金主页(代码:025014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1031 -0.0022 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1244 0.0057 0.5126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘笑明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.01%	-2.34%	-4.78%	-5.09%	10.31%	-	-	14.93%
同类排名	978/4773	2858/5458	3081/5421	2625/5205	1030/4361			-

天弘中证500指数量化增强C(025014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1021	-0.09%
2026-09-14	1.1031	-0.20%
2026-09-11	1.1053	-1.72%
2026-09-10	1.1247	-0.72%
2026-09-09	1.1329	0.04%
2026-09-08	1.1324	0.26%

天弘中证500指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.19%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.17%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.05%	3.35%
002851	麦格米特	0.0000	0.92%	2.12%
600105	永鼎股份	0.0000	0.92%	-0.43%
300223	君正股份	0.0000	0.90%	0.47%
300857	协创数据	0.0000	0.88%	-0.52%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.87%	3.21%
600498	烽火通信	0.0000	0.86%	4.86%
688002	睿创微纳	0.0000	0.83%	2.31%

天弘中证500指数量化增强C(025014)基金档案

基金代码	025014	基金简称	天弘中证500指数量化增强C	基金全称
发行日期	2025-08-29~2025-09-09	成立日期	2025-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘笑明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%