天弘中证500指数量化增强C基金净值查询(025014)

今天最新净值 1.1031 -0.0022 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1244 0.0057 0.5126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘笑明

近一季天弘中证500指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证500指数量化增强C(025014)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1021	1.1021	1.1031	1.1031	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1031	1.1031	1.1053	1.1053	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1053	1.1053	1.1247	1.1247	-0.0194	-1.72%
2026-09-10	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1247	1.1247	1.1329	1.1329	-0.0082	-0.72%
2026-09-09	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1329	1.1329	1.1324	1.1324	0.0005	0.04%
2026-09-08	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1324	1.1324	1.1295	1.1295	0.0029	0.26%
2026-09-07	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1295	1.1295	1.1160	1.1160	0.0135	1.21%
2026-09-04	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1160	1.1160	1.1295	1.1295	-0.0135	-1.20%
2026-09-03	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1295	1.1295	1.1254	1.1254	0.0041	0.36%
2026-09-02	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1254	1.1254	1.1443	1.1443	-0.0189	-1.65%

2026-09-01	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1443	1.1443	1.1557	1.1557	-0.0114	-0.99%
2026-08-31	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1557	1.1557	1.1453	1.1453	0.0104	0.91%
2026-08-28	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1453	1.1453	1.1518	1.1518	-0.0065	-0.56%
2026-08-27	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1518	1.1518	1.1262	1.1262	0.0256	2.27%
2026-08-26	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1262	1.1262	1.1190	1.1190	0.0072	0.64%
2026-08-25	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1193	1.1193	1.1390	1.1390	-0.0197	-1.73%
2026-08-21	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1390	1.1390	1.1397	1.1397	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1397	1.1397	1.1317	1.1317	0.0080	0.71%
2026-08-19	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1317	1.1317	1.1844	1.1844	-0.0527	-4.45%
2026-08-18	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1844	1.1844	1.1858	1.1858	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1858	1.1858	1.1585	1.1585	0.0273	2.36%
2026-08-14	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1585	1.1585	1.1550	1.1550	0.0035	0.30%
2026-08-13	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1550	1.1550	1.1655	1.1655	-0.0105	-0.90%
2026-08-12	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1655	1.1655	1.1540	1.1540	0.0115	1.00%

2026-08-11	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1540	1.1540	1.1614	1.1614	-0.0074	-0.64%
2026-08-10	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1614	1.1614	1.1571	1.1571	0.0043	0.37%
2026-08-07	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1571	1.1571	1.1336	1.1336	0.0235	2.07%
2026-08-06	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1336	1.1336	1.1295	1.1295	0.0041	0.36%
2026-08-05	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1295	1.1295	1.1007	1.1007	0.0288	2.62%
2026-08-04	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1007	1.1007	1.0717	1.0717	0.0290	2.71%
2026-08-03	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0717	1.0717	1.0821	1.0821	-0.0104	-0.96%
2026-07-31	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0821	1.0821	1.0587	1.0587	0.0234	2.21%
2026-07-30	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0587	1.0587	1.0881	1.0881	-0.0294	-2.70%
2026-07-29	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0881	1.0881	1.0761	1.0761	0.0120	1.12%
2026-07-28	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0761	1.0761	1.1156	1.1156	-0.0395	-3.54%
2026-07-27	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1156	1.1156	1.0850	1.0850	0.0306	2.82%
2026-07-24	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0850	1.0850	1.1114	1.1114	-0.0264	-2.38%
2026-07-23	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1114	1.1114	1.1121	1.1121	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1121	1.1121	1.1191	1.1191	-0.0070	-0.63%
2026-07-21	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1191	1.1191	1.0645	1.0645	0.0546	5.13%
2026-07-20	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0645	1.0645	1.0783	1.0783	-0.0138	-1.28%
2026-07-17	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0783	1.0783	1.1381	1.1381	-0.0598	-5.25%
2026-07-16	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1381	1.1381	1.1681	1.1681	-0.0300	-2.57%
2026-07-15	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1681	1.1681	1.1843	1.1843	-0.0162	-1.37%
2026-07-14	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1843	1.1843	1.1610	1.1610	0.0233	2.01%
2026-07-13	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1610	1.1610	1.2115	1.2115	-0.0505	-4.17%
2026-07-10	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2115	1.2115	1.2311	1.2311	-0.0196	-1.59%
2026-07-09	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2311	1.2311	1.1960	1.1960	0.0351	2.93%
2026-07-08	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1960	1.1960	1.2123	1.2123	-0.0163	-1.34%
2026-07-07	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2123	1.2123	1.2318	1.2318	-0.0195	-1.58%
2026-07-06	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2318	1.2318	1.2458	1.2458	-0.0140	-1.12%
2026-07-03	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2458	1.2458	1.2382	1.2382	0.0076	0.61%
2026-07-02	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2382	1.2382	1.2798	1.2798	-0.0416	-3.25%
2026-07-01	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2798	1.2798	1.2791	1.2791	0.0007	0.05%
2026-06-30	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2791	1.2791	1.2505	1.2505	0.0286	2.29%
2026-06-29	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2505	1.2505	1.2389	1.2389	0.0116	0.94%
2026-06-26	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2389	1.2389	1.2727	1.2727	-0.0338	-2.66%
2026-06-25	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2727	1.2727	1.2604	1.2604	0.0123	0.98%
2026-06-24	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2604	1.2604	1.2398	1.2398	0.0206	1.66%
2026-06-23	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2398	1.2398	1.2623	1.2623	-0.0225	-1.78%
2026-06-22	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2623	1.2623	1.2356	1.2356	0.0267	2.16%
2026-06-18	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2356	1.2356	1.2295	1.2295	0.0061	0.50%
2026-06-17	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2295	1.2295	1.2128	1.2128	0.0167	1.38%
2026-06-16	025014	天弘中证500指数量化增强C	1.2128	1.2128	1.2016	1.2016	0.0112	0.93%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%