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恒生前海港股通价值混合E - 基金主页(代码:025112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2521 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2531 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2521
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：胡启聪邢程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	-	-	-	1.16%	-	-	5.28%
同类排名	2202/4982	1470/5419	804/5423	1141/5376	2617/4741			-

恒生前海港股通价值混合E(025112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2521	0.00%
2026-09-16	1.2521	0.00%
2026-09-15	1.2521	0.00%
2026-09-14	1.2521	0.00%
2026-09-11	1.2521	0.00%
2026-09-10	1.2521	0.00%

恒生前海港股通价值混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00002	中电控股	0.0000	4.77%	0.35%
00941	中国移动	0.0000	4.39%	-0.39%
00003	香港中华煤气	0.0000	3.57%	0.56%
00874	白云山	0.0000	3.09%	-1.71%
01044	恒安国际	0.0000	2.98%	0.66%
00066	港铁公司	0.0000	2.55%	2.03%
00270	粤海投资	0.0000	2.50%	3.59%
02388	中银香港	0.0000	2.49%	1.94%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.44%	2.41%
00836	华润电力	0.0000	2.35%	1.07%

恒生前海港股通价值混合E(025112)基金档案

基金代码	025112	基金简称	恒生前海港股通价值混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪邢程	基金托管人		基金公司
最近资产	0.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%