基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 - 基金主页(代码:025588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.0866 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1043 0.0005 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0866
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.09%	-1.81%	-5.25%	-19.81%	-	-	-	-0.57%
同类排名	92/108	7/119	59/121	98/117				-

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇(025588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.0879	1.48%
2026-09-15	0.0866	0.00%
2026-09-14	0.0866	-1.27%
2026-09-11	0.0877	-1.37%
2026-09-10	0.0889	-1.57%
2026-09-09	0.0903	2.33%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	7.89%	0.97%
01888	建滔积层板	0.0000	7.40%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	5.65%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	4.93%	0.29%
00586	海螺创业	0.0000	4.54%	2.00%
03323	中国建材	0.0000	4.48%	4.54%
01070	TCL电子	0.0000	4.20%	3.89%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇(025588)基金档案

基金代码	025588	基金简称	光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%