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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询(025588)

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今天最新净值 0.0866 -0.0011 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.1043 0.0005 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0866
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：詹佳

近一周光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇(025588)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0866	0.0866	0.0866	0.0866	0.0000	0.00%
2026-09-14	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0866	0.0866	0.0877	0.0877	-0.0011	-1.27%
2026-09-11	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0877	0.0877	0.0889	0.0889	-0.0012	-1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%