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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询(025588)

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今天最新净值 0.1033 -0.0015 -1.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1033
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：詹佳

近一年光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇(025588)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1014	0.1014	0.1033	0.1033	-0.0019	-1.87%
2025-12-15	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1033	0.1033	0.1048	0.1048	-0.0015	-1.45%
2025-12-12	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1048	0.1048	0.1034	0.1034	0.0014	1.34%
2025-12-11	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1034	0.1034	0.1038	0.1038	-0.0004	-0.39%
2025-12-10	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1038	0.1038	0.1038	0.1038	0.0000	0.00%
2025-12-09	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1038	0.1038	0.1048	0.1048	-0.0010	-0.96%
2025-12-08	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1048	0.1048	0.1056	0.1056	-0.0008	-0.76%
2025-12-05	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1056	0.1056	0.1057	0.1057	-0.0001	-0.09%
2025-12-04	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1057	0.1057	0.1055	0.1055	0.0002	0.19%
2025-12-03	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1055	0.1055	0.1062	0.1062	-0.0007	-0.66%

2025-12-02	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1062	0.1062	0.1060	0.1060	0.0002	0.19%
2025-12-01	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1060	0.1060	0.1053	0.1053	0.0007	0.66%
2025-11-28	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1053	0.1053	0.1052	0.1052	0.0001	0.10%
2025-11-25	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.1052	0.1052	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4384	-0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9350	-0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9338	-0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5772	-0.62%
华宝海外中国混合	1.4020	2.71%
海富通中国海外混合(QDII)	1.7875	1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7831	1.79%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7352	1.58%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.4630	1.52%
富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4735	1.16%