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兴证资管金麒麟兴享优选混合E - 基金主页(代码:025784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7865 0.1191 4.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8038 0.0674 3.8813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7865
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：郑方镳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	57.07%	1.66%	4.21%	-13.49%	-	-	-	20.54%
同类排名	153/4982	636/5419	126/5423	3786/5376				-

兴证资管金麒麟兴享优选混合E(025784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.7735	-0.47%
2026-09-16	2.7865	4.47%
2026-09-15	2.6674	0.09%
2026-09-14	2.6650	-2.30%
2026-09-11	2.7263	0.01%
2026-09-10	2.7259	-0.55%

兴证资管金麒麟兴享优选混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	9.68%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	9.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.94%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	6.17%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	6.05%	1.84%
688256	寒武纪	0.0000	5.64%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	4.72%	2.18%
002008	大族激光	0.0000	3.80%	3.11%
300604	长川科技	0.0000	3.55%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	3.44%	0.13%

兴证资管金麒麟兴享优选混合E(025784)基金档案

基金代码	025784	基金简称	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑方镳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%