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兴证资管金麒麟兴享优选混合E基金净值查询(025784)

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今天最新净值 1.7119 -0.0109 -0.63% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7119
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：郑方镳

近一季兴证资管金麒麟兴享优选混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟兴享优选混合E(025784)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7119	1.7119	1.7228	1.7228	-0.0109	-0.63%
2025-12-18	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7228	1.7228	1.7755	1.7755	-0.0527	-3.06%
2025-12-17	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7755	1.7755	1.6824	1.6824	0.0931	5.53%
2025-12-16	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6824	1.6824	1.7207	1.7207	-0.0383	-2.23%
2025-12-15	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7207	1.7207	1.7816	1.7816	-0.0609	-3.54%
2025-12-12	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7816	1.7816	1.7603	1.7603	0.0213	1.21%
2025-12-11	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7603	1.7603	1.8169	1.8169	-0.0566	-3.22%
2025-12-10	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.8169	1.8169	1.8260	1.8260	-0.0091	-0.50%
2025-12-09	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.8260	1.8260	1.7671	1.7671	0.0589	3.33%
2025-12-08	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7671	1.7671	1.6778	1.6778	0.0893	5.32%

2025-12-05	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6778	1.6778	1.6614	1.6614	0.0164	0.99%
2025-12-04	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6614	1.6614	1.6428	1.6428	0.0186	1.13%
2025-12-03	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6428	1.6428	1.6401	1.6401	0.0027	0.16%
2025-12-02	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6401	1.6401	1.6452	1.6452	-0.0051	-0.31%
2025-12-01	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6452	1.6452	1.6237	1.6237	0.0215	1.32%
2025-11-28	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6237	1.6237	1.6201	1.6201	0.0036	0.22%
2025-11-27	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6201	1.6201	1.6308	1.6308	-0.0107	-0.66%
2025-11-26	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6308	1.6308	1.5626	1.5626	0.0682	4.36%
2025-11-25	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5626	1.5626	1.5077	1.5077	0.0549	3.64%
2025-11-24	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5077	1.5077	1.5151	1.5151	-0.0074	-0.49%
2025-11-21	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5151	1.5151	1.6094	1.6094	-0.0943	-6.22%
2025-11-20	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6094	1.6094	1.5995	1.5995	0.0099	0.62%
2025-11-19	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5995	1.5995	1.5897	1.5897	0.0098	0.62%
2025-11-18	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5897	1.5897	1.6034	1.6034	-0.0137	-0.85%
2025-11-17	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6034	1.6034	1.5971	1.5971	0.0063	0.39%

2025-11-14	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5971	1.5971	1.6520	1.6520	-0.0549	-3.32%
2025-11-13	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6520	1.6520	1.6433	1.6433	0.0087	0.53%
2025-11-12	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6433	1.6433	1.6362	1.6362	0.0071	0.43%
2025-11-11	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6362	1.6362	1.6682	1.6682	-0.0320	-1.92%
2025-11-10	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6682	1.6682	1.6837	1.6837	-0.0155	-0.92%
2025-11-07	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6837	1.6837	1.7138	1.7138	-0.0301	-1.76%
2025-11-06	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7138	1.7138	1.6397	1.6397	0.0741	4.52%
2025-11-05	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6397	1.6397	1.6263	1.6263	0.0134	0.82%
2025-11-04	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6263	1.6263	1.6399	1.6399	-0.0136	-0.83%
2025-11-03	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6399	1.6399	1.6334	1.6334	0.0065	0.40%
2025-10-31	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6334	1.6334	1.7193	1.7193	-0.0859	-5.26%
2025-10-30	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7193	1.7193	1.7747	1.7747	-0.0554	-3.12%
2025-10-29	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7747	1.7747	1.7516	1.7516	0.0231	1.32%
2025-10-28	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7516	1.7516	1.7433	1.7433	0.0083	0.48%
2025-10-27	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7433	1.7433	1.6616	1.6616	0.0817	4.92%
2025-10-24	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.6616	1.6616	1.5651	1.5651	0.0965	6.17%
2025-10-23	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5651	1.5651	1.5948	1.5948	-0.0297	-1.86%
2025-10-22	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5948	1.5948	1.5937	1.5937	0.0011	0.07%
2025-10-21	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.5937	1.5937	1.4878	1.4878	0.1059	7.12%
2025-10-20	025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.4878	1.4878	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%