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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:025810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9965 -0.0019 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9965
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.24亿元
基金公司：
基金经理：张川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.68%	-0.57%	-1.18%	-	-	-	0.14%
同类排名		471/680	339/679	389/660				-

浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A(025810)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9988	0.23%
2026-09-15	0.9965	-0.19%
2026-09-14	0.9984	-0.08%
2026-09-11	0.9992	-0.28%
2026-09-10	1.0020	-0.13%
2026-09-09	1.0033	0.00%

浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A(025810)基金档案

基金代码	025810	基金简称	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张川	基金托管人		基金公司
最近资产	6.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%