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汇添富上证综合指数Y - 基金主页(代码:025883)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1920 0.0090 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2576 0.0006 0.0499% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3080
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-1.08%	-2.30%	-2.92%	-	-	-	3.79%
同类排名	1807/4773	2098/5467	904/5421	1332/5238				-

汇添富上证综合指数Y(025883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1870	-0.42%
2026-09-16	1.1920	0.76%
2026-09-15	1.1830	-0.59%
2026-09-14	1.1900	0.17%
2026-09-11	1.1880	-1.00%
2026-09-10	1.2000	-0.41%

汇添富上证综合指数Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.0560元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0600元

汇添富上证综合指数Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	3.59%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	2.89%	1.48%
601857	中国石油	0.0000	2.22%	-2.84%
600519	贵州茅台	0.0000	2.20%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	2.10%	2.61%
688256	寒武纪	0.0000	1.80%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.25%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	1.15%	1.47%
601628	中国人寿	0.0000	1.14%	-0.33%
601088	中国神华	0.0000	1.03%	-2.06%

汇添富上证综合指数Y(025883)基金档案

基金代码	025883	基金简称	汇添富上证综合指数Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%