| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.11% | -1.08% | -2.30% | -2.92% | - | - | - | 3.79% |
| 同类排名 | 1807/4773 | 2098/5467 | 904/5421 | 1332/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1870 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.1920 | 0.76% |
| 2026-09-15 | 1.1830 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 1.1900 | 0.17% |
| 2026-09-11 | 1.1880 | -1.00% |
| 2026-09-10 | 1.2000 | -0.41% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.59% | 0.46% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.89% | 1.48% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.22% | -2.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.20% | -0.05% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 2.10% | 2.61% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.80% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.25% | 3.01% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.15% | 1.47% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 1.14% | -0.33% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.03% | -2.06% |
| 基金代码 | 025883 | 基金简称 | 汇添富上证综合指数Y | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 吴振翔 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.31% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |