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广发消费领航股票发起式A - 基金主页(代码:026223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9983 0.0029 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9983
成立日期：2026-02-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：广发基金
基金经理：孙迪张溢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.22%	-2.24%	3.85%	-	-	-	-2.50%
同类排名		867/1104	146/1103	167/1094				-

广发消费领航股票发起式A(026223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0088	1.05%
2026-09-17	0.9983	0.29%
2026-09-16	0.9954	-1.46%
2026-09-15	1.0099	-0.37%
2026-09-14	1.0136	-0.33%
2026-09-11	1.0170	-0.39%

广发消费领航股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.32%	1.79%
600060	海信视像	0.0000	8.44%	2.59%
01070	TCL电子	0.0000	7.30%	3.89%
003006	百亚股份	0.0000	7.23%	1.41%
09858	优然牧业	0.0000	5.82%	1.80%
000100	TCL科技	0.0000	5.52%	3.81%
09911	赤子城科技	0.0000	4.26%	8.02%
000921	海信家电	0.0000	3.16%	2.46%
000333	美的集团	0.0000	2.90%	1.17%
603091	众鑫股份	0.0000	2.22%	1.24%

广发消费领航股票发起式A(026223)基金档案

基金代码	026223	基金简称	广发消费领航股票发起式A	基金全称
发行日期	2026-01-28~2026-02-03	成立日期	2026-02-05	基金类型	股票型
基金经理	孙迪张溢	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%