广发消费领航股票发起式A基金净值查询(026223)

今天最新净值 1.0136 -0.0034 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：2026-02-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：广发基金
基金经理：孙迪张溢

近一季广发消费领航股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发消费领航股票发起式A(026223)基金累计收益率4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0099	1.0099	1.0136	1.0136	-0.0037	-0.37%
2026-09-14	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0136	1.0136	1.0170	1.0170	-0.0034	-0.33%
2026-09-11	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0170	1.0170	1.0210	1.0210	-0.0040	-0.39%
2026-09-10	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0210	1.0210	1.0306	1.0306	-0.0096	-0.93%
2026-09-09	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0306	1.0306	1.0280	1.0280	0.0026	0.25%
2026-09-08	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0280	1.0280	1.0339	1.0339	-0.0059	-0.57%
2026-09-07	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0339	1.0339	1.0431	1.0431	-0.0092	-0.88%
2026-09-04	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0431	1.0431	1.0278	1.0278	0.0153	1.49%
2026-09-03	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0278	1.0278	1.0263	1.0263	0.0015	0.15%
2026-09-02	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0263	1.0263	1.0371	1.0371	-0.0108	-1.04%

2026-09-01	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0371	1.0371	1.0303	1.0303	0.0068	0.66%
2026-08-31	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0303	1.0303	1.0151	1.0151	0.0152	1.50%
2026-08-28	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0151	1.0151	1.0218	1.0218	-0.0067	-0.66%
2026-08-27	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2026-08-26	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0216	1.0216	1.0223	1.0223	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0223	1.0223	1.0074	1.0074	0.0149	1.48%
2026-08-24	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0074	1.0074	1.0221	1.0221	-0.0147	-1.44%
2026-08-21	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0221	1.0221	1.0277	1.0277	-0.0056	-0.54%
2026-08-20	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0277	1.0277	1.0259	1.0259	0.0018	0.18%
2026-08-19	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0259	1.0259	1.0323	1.0323	-0.0064	-0.62%
2026-08-18	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0323	1.0323	1.0212	1.0212	0.0111	1.09%
2026-08-17	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0212	1.0212	1.0140	1.0140	0.0072	0.71%
2026-08-14	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0141	1.0141	1.0242	1.0242	-0.0101	-0.99%
2026-08-12	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0242	1.0242	1.0301	1.0301	-0.0059	-0.57%

2026-08-11	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0301	1.0301	1.0376	1.0376	-0.0075	-0.72%
2026-08-10	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0376	1.0376	1.0208	1.0208	0.0168	1.65%
2026-08-07	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0208	1.0208	1.0287	1.0287	-0.0079	-0.77%
2026-08-06	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0287	1.0287	1.0419	1.0419	-0.0132	-1.28%
2026-08-05	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0419	1.0419	1.0331	1.0331	0.0088	0.85%
2026-08-04	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0331	1.0331	1.0397	1.0397	-0.0066	-0.63%
2026-08-03	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0397	1.0397	1.0357	1.0357	0.0040	0.39%
2026-07-31	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0357	1.0357	1.0373	1.0373	-0.0016	-0.15%
2026-07-30	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0373	1.0373	1.0342	1.0342	0.0031	0.30%
2026-07-29	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0342	1.0342	1.0078	1.0078	0.0264	2.62%
2026-07-28	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0078	1.0078	1.0052	1.0052	0.0026	0.26%
2026-07-27	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0052	1.0052	0.9877	0.9877	0.0175	1.77%
2026-07-24	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9877	0.9877	1.0015	1.0015	-0.0138	-1.38%
2026-07-23	026223	广发消费领航股票发起式A	1.0015	1.0015	0.9912	0.9912	0.0103	1.04%
2026-07-22	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9912	0.9912	0.9958	0.9958	-0.0046	-0.46%
2026-07-21	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9958	0.9958	0.9785	0.9785	0.0173	1.77%
2026-07-20	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9785	0.9785	0.9631	0.9631	0.0154	1.60%
2026-07-17	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9631	0.9631	0.9727	0.9727	-0.0096	-0.99%
2026-07-16	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9727	0.9727	0.9802	0.9802	-0.0075	-0.77%
2026-07-15	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9802	0.9802	0.9698	0.9698	0.0104	1.07%
2026-07-14	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9698	0.9698	0.9653	0.9653	0.0045	0.47%
2026-07-13	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9653	0.9653	0.9706	0.9706	-0.0053	-0.55%
2026-07-10	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9706	0.9706	0.9723	0.9723	-0.0017	-0.17%
2026-07-09	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9723	0.9723	0.9799	0.9799	-0.0076	-0.78%
2026-07-08	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9799	0.9799	0.9791	0.9791	0.0008	0.08%
2026-07-07	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9791	0.9791	0.9827	0.9827	-0.0036	-0.37%
2026-07-06	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9827	0.9827	0.9695	0.9695	0.0132	1.36%
2026-07-03	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9695	0.9695	0.9590	0.9590	0.0105	1.09%
2026-07-02	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9590	0.9590	0.9535	0.9535	0.0055	0.58%
2026-07-01	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9535	0.9535	0.9511	0.9511	0.0024	0.25%
2026-06-30	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9511	0.9511	0.9548	0.9548	-0.0037	-0.39%
2026-06-29	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9548	0.9548	0.9353	0.9353	0.0195	2.08%
2026-06-26	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9353	0.9353	0.9358	0.9358	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9358	0.9358	0.9359	0.9359	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9359	0.9359	0.9434	0.9434	-0.0075	-0.79%
2026-06-23	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9434	0.9434	0.9424	0.9424	0.0010	0.11%
2026-06-22	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9424	0.9424	0.9525	0.9525	-0.0101	-1.07%
2026-06-18	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9525	0.9525	0.9613	0.9613	-0.0088	-0.92%
2026-06-17	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9613	0.9613	0.9662	0.9662	-0.0049	-0.51%
2026-06-16	026223	广发消费领航股票发起式A	0.9662	0.9662	0.9777	0.9777	-0.0115	-1.18%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%