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富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0079 0.0016 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.58亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.17%	-0.02%	0.14%	-	-	-	0.22%
同类排名		36/113	21/113	22/111				-

富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A(026564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0075	-0.04%
2026-09-16	1.0079	0.16%
2026-09-15	1.0063	-0.05%
2026-09-14	1.0068	-0.03%
2026-09-11	1.0071	-0.19%
2026-09-10	1.0090	-0.06%

富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A(026564)基金档案

基金代码	026564	基金简称	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-21	成立日期	2026-01-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王登元	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	19.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%