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长盛同禧债券A(长盛同禧A) - 基金主页(代码:080009)

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今天最新净值 0.9710 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2810
成立日期：2011-12-06
基金类型：债券型
成立份额：37.009亿份
最近份额：0.0515亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛同禧债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-08-08	2017-08-08	2017-08-10	分红	每份派现金0.3100元

长盛同禧债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000001	平安银行	1.5000	1.52%	-0.26%
601939	建设银行	2.0000	1.33%	-0.45%
600028	中国石化	2.0000	1.31%	0.34%
601857	中国石油	1.5000	1.27%	0.63%
601336	新华保险	0.2000	0.93%	-2.32%
601233	桐昆股份	0.5000	0.76%	-0.49%
000725	京东方A	2.0000	0.58%	0.24%

长盛同禧债券A(080009)基金档案

基金代码	080009	基金简称	长盛同禧债券A	基金全称	长盛同禧信用增利债券型证券投资基金
发行日期	2011-10-31	成立日期	2011-12-06	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0515亿	成立份额	37.009亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛北证50成份指数增强C	1.1655	0.53%
长盛北证50成份指数增强A	1.1694	0.52%
长盛中债0-3年政金债指数A	1.0069	0.03%
长盛中债0-3年政金债指数C	1.0078	0.02%
长盛盛和纯债A	1.0900	0.01%
长盛盛裕A	1.0204	0.01%
长盛盛康A	1.2151	0.01%
长盛安鑫中短债A	1.1510	0.01%
长盛安逸纯债债券A	1.2683	0.01%
长盛安逸纯债债券C	1.2429	0.01%