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信诚沪深300指数分级A(沪深300A) - 基金主页(代码:150051)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4610
成立日期：2012-02-01
基金类型：固定收益
成立份额：3.903亿份
最近份额：2.9940亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING

信诚沪深300指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.823031份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04539份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.0449份
	2018-01-23		份额分拆	每份份额分拆1.00481份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.045份

信诚沪深300指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.7300	4.84%	0.78%
601318	中国平安	15.7800	4.74%	1.57%
000858	五粮液	2.8300	2.46%	0.35%
600036	招商银行	18.0300	2.13%	-0.43%
000333	美的集团	7.1600	2.03%	0.64%
600276	恒瑞医药	5.4300	1.90%	1.94%
600030	中信证券	0.0000	1.54%	1.72%
601166	兴业银行	21.1800	1.47%	0.29%
000651	格力电器	7.0100	1.46%	0.61%
600887	伊利股份	8.8600	1.41%	1.33%
002475	立讯精密	0.0000	1.36%	2.32%
601888	中国中免	1.4300	1.34%	-0.47%

信诚沪深300指数分级A(150051)基金档案

基金代码	150051	基金简称	信诚沪深300指数分级A	基金全称	信诚沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2011-12-21	成立日期	2012-02-01	基金类型	固定收益
基金经理	HAN YILING	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	3.00亿元	最近份额	2.9940亿	成立份额	3.903亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%