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东吴鼎利分级债券B(鼎利进取) - 基金主页(代码:150120)

今天最新净值 1.2510 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2510
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:11.207亿份
  • 最近份额:4.2926亿
  • 最近资产:5.37亿
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:
东吴鼎利分级债券B基金动态
东吴鼎利分级债券B(150120)基金档案
基金代码 150120 基金简称 东吴鼎利分级债券B 基金全称 东吴鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-25 成立日期 2013-04-25 基金类型 其他创新
基金经理 基金托管人 交通银行 基金公司 东吴基金
最近资产 5.37亿 最近份额 4.2926亿 成立份额 11.207亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 ---