| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05486份 | ||
| 2018-02-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00738份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02662份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0700 | 0.49% | -1.58% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.1700 | 0.45% | -4.74% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.2000 | 0.37% | -6.80% |
| 300676 | 华大基因 | 0.1200 | 0.37% | -2.77% |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.1500 | 0.37% | -0.92% |
| 002568 | 百润股份 | 0.2000 | 0.36% | -5.93% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0900 | 0.36% | -1.59% |
| 300699 | 光威复材 | 0.2100 | 0.34% | -1.79% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.1500 | 0.34% | -2.55% |
| 002683 | 宏大爆破 | 0.3300 | 0.32% | -2.70% |
| 基金代码 | 150263 | 基金简称 | 1000A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-25~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-04 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华宝兴业基金 | ||
| 最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.3995亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.1995 | 0.03% |
| 银行ETF | 1.1824 | 0.03% |
| 上证180ETF联接 | 2.2750 | -0.09% |
| 价值ETF | 0.8360 | -0.12% |
| 新机遇LOF | 1.6615 | -0.13% |
| 华宝宝康债券A | 1.2333 | -0.16% |
| 华宝新价值 | 1.6149 | -0.20% |
| 华宝量化A | 1.1646 | -0.35% |
| 华宝量化C | 1.1321 | -0.36% |
| 宝康配置 | 3.2088 | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
