权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05486份 | ||
2018-02-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00738份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02662份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300661 | 圣邦股份 | 0.0700 | 0.49% | 0.61% |
000799 | 酒鬼酒 | 0.1700 | 0.45% | 0.64% |
300037 | 新宙邦 | 0.2000 | 0.37% | -1.11% |
300676 | 华大基因 | 0.1200 | 0.37% | -0.51% |
601636 | 旗滨集团 | 1.1500 | 0.37% | 1.62% |
002568 | 百润股份 | 0.2000 | 0.36% | 0.36% |
603345 | 安井食品 | 0.0900 | 0.36% | 2.31% |
300699 | 光威复材 | 0.2100 | 0.34% | 2.44% |
300724 | 捷佳伟创 | 0.1500 | 0.34% | -2.02% |
002683 | 宏大爆破 | 0.3300 | 0.32% | 0.73% |
基金代码 | 150263 | 基金简称 | 1000A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-25~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-04 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华宝兴业基金 | ||
最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.3995亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |