| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 分红 | 每份派现金0.4690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.2900 | 6.45% | 2.76% |
| 601069 | 西部黄金 | 0.4600 | 1.03% | 10.02% |
| 基金代码 | 162308 | 基金简称 | 海富增利 | 基金全称 | 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2011-07-25 | 成立日期 | 2011-09-01 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 海富通基金 | |
| 最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.1094亿 | 成立份额 | 2.205亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 海富通100LOF | 1.1491 | 0.31% |
| 海富通量化前锋股票C | 1.1595 | 0.29% |
| 海富通量化前锋股票A | 1.1654 | 0.29% |
| 海富通中证500指数增强A | 1.5475 | 0.26% |
| 海富通沪港深混合 | 1.2633 | 0.26% |
| 海富通量化多因子混合A | 1.1764 | 0.20% |
| 海富通量化多因子混合C | 1.1480 | 0.19% |
| 海富通风格优势混合 | 0.7942 | 0.18% |
