权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-04-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.246份 | ||
2016-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.00081份 | ||
2015-10-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.00709份 | ||
2015-04-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.00868份 | ||
2014-10-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.00981份 |
基金代码 | 165807 | 基金简称 | 东吴鼎利 | 基金全称 | 东吴鼎利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-03-25 | 成立日期 | 2013-04-25 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 东吴基金 | |
最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.3698亿 | 成立份额 | 11.207亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东吴双动力混合A | 0.5181 | 5.52% |
东吴多策略A | 1.7536 | 5.49% |
东吴移动A | 2.5915 | 3.47% |
东吴新趋势 | 1.4466 | 3.23% |
东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7228 | 3.20% |
东吴阿尔法灵活A | 0.9521 | 2.84% |
东吴新经济A | 0.6371 | 2.71% |
东吴新能源汽车股票A | 0.9571 | 1.97% |
东吴新能源汽车股票C | 0.9485 | 1.97% |
东吴新产业精选股票A | 2.3874 | 1.29% |