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东吴鼎利债券(LOF)(东吴鼎利) - 基金主页(代码:165807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5155 -0.2583 -33.38%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8113
成立日期：2013-04-25
基金类型：债券型
成立份额：11.207亿份
最近份额：0.3698亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：

东吴鼎利债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-04-25		份额折算	每份份额折算1.246份
	2016-04-22		份额折算	每份份额折算1.00081份
	2015-10-23		份额折算	每份份额折算1.00709份
	2015-04-24		份额折算	每份份额折算1.00868份
	2014-10-24		份额折算	每份份额折算1.00981份

东吴鼎利债券(LOF)(165807)基金档案

基金代码	165807	基金简称	东吴鼎利债券(LOF)	基金全称	东吴鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-25	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	东吴基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.3698亿	成立份额	11.207亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴阿尔法灵活A	2.2352	3.23%
东吴配置优化A	2.4963	3.22%
东吴新经济A	1.4981	3.20%
东吴安享量化混合A	0.6842	2.95%
东吴新趋势	3.5004	2.89%
东吴移动A	5.9601	2.87%
东吴多策略A	1.9112	2.85%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.7328	2.84%
东吴双动力混合A	0.5610	2.78%
东吴双三角A	0.6369	2.49%