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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2011-03-03	2011-03-04		分红	每份派现金0.2200元
2010-03-31	2010-04-02		分红	每份派现金0.3800元
2008-04-28	2008-04-30		分红	每份派现金0.7600元
2007-07-25	2007-07-27		分红	每份派现金0.2000元
2007-03-14	2007-03-16		分红	每份派现金0.2600元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	1130.0000	5.18%	2.63%
000625	长安汽车	871.5800	4.58%	1.00%
002050	三花智控	928.6300	4.51%	-1.00%
600570	恒生电子	164.9900	3.08%	1.56%
002303	美盈森	600.1600	2.82%	4.05%
001696	宗申动力	954.9900	2.67%	1.93%
600016	民生银行	752.0000	2.55%	2.42%

(184701)基金档案

基金代码	184701	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%