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汇添富利率债 - 基金主页(代码:472007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0700 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2045
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3381亿
最近资产：26.04亿
基金公司：
基金经理：李伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.02%	0.12%	0.43%	1.90%	4.17%	8.92%	20.34%
同类排名	244/268	182/267	24/268	205/268	207/268	147/253	120/234	-

汇添富利率债(472007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0700	0.00%
2026-09-16	1.0700	0.01%
2026-09-15	1.0699	0.00%
2026-09-14	1.0699	0.01%
2026-09-11	1.0698	0.00%
2026-09-10	1.0698	-0.01%

汇添富利率债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0530元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-21	分红	每份派现金0.0060元
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-11	分红	每份派现金0.0060元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0045元

汇添富利率债基金动态

汇添富利率债三季度基民真金白银投向何方指数基金获净申购超千亿份

在三季度震荡行情下，不同基民似乎表现出迥然有别的投资态度。整体来看，三季度基金投资者到底是越跌越买，还是转身离场？基民们都将真金白银投向了哪里？而此前在基民热捧下涌现的百亿元级别基金，则在三季度集体“瘦身”，出现较普遍的净赎回。基民不再一味追捧大规模基金，2023年二季度末单只基金规模在200亿元以上的主动权益基金，几乎都在三季度遇净赎回，合计净赎回超过20亿份。
标签：申购赎回指数混合投资存单同业关联基金：长信量化多策略股票A 东方区域发展混合工银创新动力股票华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证科创板50成份ETF 汇添富利率债

汇添富利率债(472007)基金档案

基金代码	472007	基金简称	汇添富利率债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李伟	基金托管人		基金公司
最近资产	26.04亿	最近份额	25.3381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%