权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.964606份 | ||
2016-04-22 | 2016-04-25 | 分红 | 每份派现金0.5540元 | |
2015-01-19 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2000元 | |
2014-01-16 | 2014-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 | |
2011-01-21 | 2011-01-28 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601933 | 永辉超市 | 4222.6300 | 10.08% | 1.83% |
600016 | 民生银行 | 1777.5000 | 8.63% | 0.25% |
000858 | 五粮液 | 419.2900 | 7.76% | 0.00% |
300145 | 中金环境 | 551.0300 | 7.26% | 4.05% |
000860 | 顺鑫农业 | 543.6400 | 6.36% | 3.55% |
000568 | 泸州老窖 | 175.4100 | 2.95% | -1.16% |
600085 | 同仁堂 | 181.2100 | 2.86% | -0.75% |
000028 | 国药一致 | 73.8100 | 2.66% | 2.95% |
300012 | 华测检测 | 333.1600 | 2.04% | -3.12% |
000729 | 燕京啤酒 | 516.2800 | 2.00% | -1.25% |
基金代码 | 500038 | 基金简称 | 基金通乾 | 基金全称 | 通乾证券投资基金 |
发行日期 | 2001-08-23 | 成立日期 | 2001-08-29 | 基金类型 | 封闭式 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 融通基金 | |
最近资产 | 19.03亿元 | 最近份额 | 20.0022亿 | 成立份额 | 20.000亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |