| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.964606份 | ||
| 2016-04-22 | 2016-04-25 | 分红 | 每份派现金0.5540元 | |
| 2015-01-19 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2000元 | |
| 2014-01-16 | 2014-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 | |
| 2011-01-21 | 2011-01-28 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601933 | 永辉超市 | 4222.6300 | 10.08% | 2.46% |
| 600016 | 民生银行 | 1777.5000 | 8.63% | 2.42% |
| 000858 | 五粮液 | 419.2900 | 7.76% | 1.11% |
| 300145 | 中金环境 | 551.0300 | 7.26% | 3.20% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 543.6400 | 6.36% | 1.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 175.4100 | 2.95% | 0.93% |
| 600085 | 同仁堂 | 181.2100 | 2.86% | -0.07% |
| 000028 | 国药一致 | 73.8100 | 2.66% | 2.90% |
| 300012 | 华测检测 | 333.1600 | 2.04% | 1.16% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 516.2800 | 2.00% | 2.71% |
| 基金代码 | 500038 | 基金简称 | 基金通乾 | 基金全称 | 通乾证券投资基金 |
| 发行日期 | 2001-08-23 | 成立日期 | 2001-08-29 | 基金类型 | 封闭式 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 融通基金 | |
| 最近资产 | 19.03亿元 | 最近份额 | 20.0022亿 | 成立份额 | 20.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.30% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |