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华宝标普中国A股质量价值(质量基金) - 基金主页(代码:501069)

今天最新净值 1.3361 -0.0065 -0.48%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3361
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0973亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:胡洁 丰晨成 张奇
华宝标普中国A股质量价值基金动态
华宝标普中国A股质量价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 3.6400 4.92% -1.16%
601088 中国神华 2.4200 4.87% -0.42%
002466 天齐锂业 0.7900 4.54% 6.00%
000625 长安汽车 5.0300 4.51% -2.24%
601919 中远海控 5.2700 3.95% 1.27%
600938 中国海油 2.9900 3.31% 0.96%
600873 梅花生物 3.7600 2.79% 0.70%
002407 多氟多 1.0700 2.60% 6.61%
603589 口子窖 0.6100 2.56% -0.48%
002432 九安医疗 0.6600 2.46% -1.25%
华宝标普中国A股质量价值(501069)基金档案
基金代码 501069 基金简称 华宝标普中国A股质量价值 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-12-21 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 胡洁 丰晨成 张奇 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.0973亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率