| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.6400 | 4.92% | -2.46% |
| 601088 | 中国神华 | 2.4200 | 4.87% | -2.06% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.7900 | 4.54% | 5.37% |
| 000625 | 长安汽车 | 5.0300 | 4.51% | 1.00% |
| 601919 | 中远海控 | 5.2700 | 3.95% | 0.78% |
| 600938 | 中国海油 | 2.9900 | 3.31% | -0.36% |
| 600873 | 梅花生物 | 3.7600 | 2.79% | 1.81% |
| 002407 | 多氟多 | 1.0700 | 2.60% | 1.99% |
| 603589 | 口子窖 | 0.6100 | 2.56% | 1.39% |
| 002432 | 九安医疗 | 0.6600 | 2.46% | 0.55% |
| 基金代码 | 501069 | 基金简称 | 华宝标普中国A股质量价值 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-11-26~2018-12-21 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华宝基金 | ||
| 最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 0.0973亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝研究精选混合 | 1.1051 | 1.42% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0232 | 0.63% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4125 | 0.51% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1436 | 0.02% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |