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海富通上证城投债ETF - 基金主页(代码:511220)

今天最新净值 97.1690 0.0070 0.0071% 2019-09-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.2100
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:66.878亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:0.6139亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.39% 0.06% 0.30% 1.52% 5.39% 10.77% 11.24% 25.22%
海富通上证城投债ETF(511220)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-19 98.2860 0.0071%
2019-09-18 98.2790 0.0081%
2019-09-17 98.2710 0.0112%
2019-09-16 98.2600 0.0326%
2019-09-12 98.2280 0.0051%
2019-09-11 98.2230 0.0153%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-20 2019-09-23 分红 每份派现金0.6600元
2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.6000元
2019-03-18 2019-03-19 分红 每份派现金0.7500元
2019-03-18 2019-03-18 分红 每份派现金0.7500元
2017-12-15 2017-12-18 分红 每份派现金1.5000元
海富通上证城投债ETF(511220)基金档案
基金代码 511220 基金简称 城投ETF 基金全称 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-10-17 成立日期 2014-11-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 陈轶平 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 62.8400亿 最近份额 0.6139亿 成立份额 66.878亿份
管理费率 0.30% 申购费率 --- 赎回费率 ---
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合 1.7250 1.0500%
海富通贰号 0.9750 0.8300%
海富精选 0.4338 0.7900%
海富通沪港深混合 1.2405 0.6000%
海富通国策导向混合 1.1520 0.4400%
海富通创业板增强C 0.9785 0.3200%
海富通创业板增强A 0.9824 0.3200%
海富通富祥混合 1.0920 0.2800%
海富回报 0.7820 0.2600%
海富通领先成长混合 1.2140 0.2500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%