基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

海富通上证可质押城投债ETF基金净值查询(511220)

今天最新净值 9.9389 -0.0004 0.0000% 2023-09-18
盘中实时估值(仅供参考) %
近一年海富通上证可质押城投债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,海富通上证可质押城投债ETF(511220)基金累计收益率0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-18 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9389 1.3646 9.9393 1.3646 -0.0004 0.00%
2023-09-15 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9393 1.3646 9.9354 1.3642 0.0039 0.04%
2023-09-14 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9354 1.3642 9.9286 1.3636 0.0068 0.07%
2023-09-13 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9286 1.3636 9.9227 1.3630 0.0059 0.06%
2023-09-12 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9227 1.3630 9.9212 1.3628 0.0015 0.02%
2023-09-11 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9212 1.3628 9.9290 1.3636 -0.0078 -0.08%
2023-09-07 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9407 1.3648 9.9516 1.3659 -0.0109 -0.11%
2023-09-01 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9663 1.3673 9.9671 1.3674 -0.0008 -0.01%
2023-08-31 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9671 1.3674 9.9657 1.3673 0.0014 0.01%
2023-08-30 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9657 1.3673 9.9663 1.3673 -0.0006 -0.01%
2023-08-29 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9663 1.3673 9.9688 1.3676 -0.0025 -0.03%
2023-08-28 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9688 1.3676 9.9712 1.3678 -0.0024 -0.02%
2023-08-25 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9712 1.3678 9.9698 1.3677 0.0014 0.01%
2023-08-24 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9698 1.3677 9.9681 1.3675 0.0017 0.02%
2023-08-23 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9681 1.3675 9.9659 1.3673 0.0022 0.02%
2023-08-22 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9659 1.3673 9.9634 1.3670 0.0025 0.03%
2023-08-21 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9634 1.3670 9.9571 1.3664 0.0063 0.06%
2023-08-18 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9571 1.3664 9.9549 1.3662 0.0022 0.02%
2023-08-17 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9549 1.3662 9.9522 1.3659 0.0027 0.03%
2023-08-16 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9522 1.3659 9.9474 1.3654 0.0048 0.05%
2023-08-15 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9474 1.3654 9.9421 1.3649 0.0053 0.05%
2023-08-14 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9421 1.3649 9.9361 1.3643 0.0060 0.06%
2023-08-11 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9361 1.3643 9.9318 1.3639 0.0043 0.04%
2023-08-10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9318 1.3639 9.9286 1.3636 0.0032 0.03%
2023-08-09 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9286 1.3636 9.9247 1.3632 0.0039 0.04%
2023-08-08 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9247 1.3632 9.9207 1.3628 0.0040 0.04%
2023-08-07 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9207 1.3628 9.9168 1.3624 0.0039 0.04%
2023-08-04 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9168 1.3624 9.9119 1.3619 0.0049 0.05%
2023-08-03 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9119 1.3619 9.9082 1.3615 0.0037 0.04%
2023-08-02 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9082 1.3615 9.9054 1.3612 0.0028 0.03%
2023-08-01 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9054 1.3612 9.9047 1.3612 0.0007 0.01%
2023-07-31 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9047 1.3612 9.9071 1.3614 -0.0024 -0.02%
2023-07-28 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9071 1.3614 9.9068 1.3614 0.0003 0.00%
2023-07-27 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9068 1.3614 9.9044 1.3611 0.0024 0.02%
2023-07-26 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9044 1.3611 9.9037 1.3611 0.0007 0.01%
2023-07-25 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9037 1.3611 9.9109 1.3618 -0.0072 -0.07%
2023-07-24 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9109 1.3618 9.9076 1.3615 0.0033 0.03%
2023-07-21 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9076 1.3615 9.9031 1.3610 0.0045 0.05%
2023-07-20 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9031 1.3610 9.9008 1.3608 0.0023 0.02%
2023-07-19 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9008 1.3608 9.8983 1.3605 0.0025 0.03%
2023-07-18 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8983 1.3605 9.8945 1.3602 0.0038 0.04%
2023-07-17 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8945 1.3602 9.8904 1.3597 0.0041 0.04%
2023-07-14 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8904 1.3597 9.8894 1.3596 0.0010 0.01%
2023-07-13 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8894 1.3596 9.8873 1.3594 0.0021 0.02%
2023-07-12 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8873 1.3594 9.8849 1.3592 0.0024 0.02%
2023-07-11 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8849 1.3592 9.8810 1.3588 0.0039 0.04%
2023-07-10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8810 1.3588 9.8783 1.3585 0.0027 0.03%
2023-07-07 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8783 1.3585 9.8756 1.3583 0.0027 0.03%
2023-07-06 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8756 1.3583 9.8724 1.3579 0.0032 0.03%
2023-07-05 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8724 1.3579 9.8704 1.3577 0.0020 0.02%
2023-07-04 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8704 1.3577 9.8679 1.3575 0.0025 0.03%
2023-07-03 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8679 1.3575 9.8649 1.3572 0.0030 0.03%
2023-06-30 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8649 1.3572 9.8618 1.3569 0.0031 0.03%
2023-06-29 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8618 1.3569 9.8612 1.3568 0.0006 0.01%
2023-06-28 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8612 1.3568 9.8612 1.3568 0.0000 0.00%
2023-06-27 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8612 1.3568 9.8619 1.3569 -0.0007 -0.01%
2023-06-26 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8619 1.3569 9.8583 1.3565 0.0036 0.04%
2023-06-21 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8583 1.3565 9.9024 1.3565 -0.0441 -0.45%
2023-06-20 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9024 1.3565 9.9030 1.3566 -0.0006 -0.01%
2023-06-19 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9030 1.3566 9.9068 1.3570 -0.0038 -0.04%
2023-06-16 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9068 1.3570 9.9104 1.3573 -0.0036 -0.04%
2023-06-15 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9104 1.3573 9.9102 1.3573 0.0002 0.00%
2023-06-14 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9102 1.3573 9.9081 1.3571 0.0021 0.02%
2023-06-08 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9015 1.3565 9.9005 1.3564 0.0010 0.01%
2023-06-07 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.9005 1.3564 9.8988 1.3562 0.0017 0.02%
2023-06-06 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8988 1.3562 9.8975 1.3561 0.0013 0.01%
2023-06-05 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8975 1.3561 9.8955 1.3559 0.0020 0.02%
2023-06-02 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8955 1.3559 9.8955 1.3559 0.0000 0.00%
2023-06-01 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8955 1.3559 9.8936 1.3557 0.0019 0.02%
2023-05-31 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8936 1.3557 9.8923 1.3555 0.0013 0.01%
2023-05-30 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8923 1.3555 9.8912 1.3554 0.0011 0.01%
2023-05-29 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8912 1.3554 9.8885 1.3551 0.0027 0.03%
2023-05-26 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8885 1.3551 9.8881 1.3551 0.0004 0.00%
2023-05-25 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8881 1.3551 9.8881 1.3551 0.0000 0.00%
2023-05-24 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8881 1.3551 9.8868 1.3550 0.0013 0.01%
2023-05-23 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8868 1.3550 9.8854 1.3548 0.0014 0.01%
2023-05-22 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8854 1.3548 9.8822 1.3545 0.0032 0.03%
2023-05-19 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8822 1.3545 9.8817 1.3545 0.0005 0.01%
2023-05-18 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8817 1.3545 9.8819 1.3545 -0.0002 0.00%
2023-05-17 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8819 1.3545 9.8816 1.3545 0.0003 0.00%
2023-05-16 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8816 1.3545 9.8810 1.3544 0.0006 0.01%
2023-05-15 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8810 1.3544 9.8778 1.3541 0.0032 0.03%
2023-05-12 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8778 1.3541 9.8747 1.3538 0.0031 0.03%
2023-05-11 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8747 1.3538 9.8718 1.3535 0.0029 0.03%
2023-05-10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8718 1.3535 9.8683 1.3531 0.0035 0.04%
2023-05-09 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8683 1.3531 9.8676 1.3531 0.0007 0.01%
2023-05-08 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8676 1.3531 9.8633 1.3526 0.0043 0.04%
2023-05-05 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8633 1.3526 9.8582 1.3521 0.0051 0.05%
2023-05-04 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8582 1.3521 9.8485 1.3512 0.0097 0.10%
2023-04-28 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8485 1.3512 9.8457 1.3509 0.0028 0.03%
2023-04-27 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8457 1.3509 9.8427 1.3506 0.0030 0.03%
2023-04-26 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8427 1.3506 9.8403 1.3503 0.0024 0.02%
2023-04-25 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8403 1.3503 9.8392 1.3502 0.0011 0.01%
2023-04-24 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8392 1.3502 9.8355 1.3499 0.0037 0.04%
2023-04-21 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8355 1.3499 9.8336 1.3497 0.0019 0.02%
2023-04-20 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8336 1.3497 9.8307 1.3494 0.0029 0.03%
2023-04-19 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8307 1.3494 9.8284 1.3491 0.0023 0.02%
2023-04-18 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8284 1.3491 9.8267 1.3490 0.0017 0.02%
2023-04-17 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8267 1.3490 9.8234 1.3486 0.0033 0.03%
2023-04-14 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8234 1.3486 9.8221 1.3485 0.0013 0.01%
2023-04-13 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8221 1.3485 9.8198 1.3483 0.0023 0.02%
2023-04-12 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8198 1.3483 9.8165 1.3480 0.0033 0.03%
2023-04-11 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8165 1.3480 9.8142 1.3477 0.0023 0.02%
2023-04-10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8142 1.3477 9.8104 1.3473 0.0038 0.04%
2023-04-07 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8104 1.3473 9.8087 1.3472 0.0017 0.02%
2023-04-06 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8087 1.3472 9.8065 1.3469 0.0022 0.02%
2023-04-04 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8065 1.3469 9.8054 1.3468 0.0011 0.01%
2023-04-03 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8054 1.3468 9.8014 1.3464 0.0040 0.04%
2023-03-31 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.8014 1.3464 9.7991 1.3462 0.0023 0.02%
2023-03-30 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.7991 1.3462 9.7968 1.3460 0.0023 0.02%
2023-03-29 511220 海富通上证可质押城投债ETF 9.7968 1.3460 9.7957 1.3459 0.0011 0.01%