海富通上证可质押城投债ETF(511220)基金分红送配
今天最新净值
9.9389
-0.0004 0.0000%
- 累计净值:1.3646
- 成立日期:2014-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:66.878亿份
- 最近份额:0.1273亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0650元 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-26 |
每份派现金0.6000元 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-30 |
每份派现金1.0000元 |
2022-03-17 |
2022-03-18 |
2022-03-23 |
每份派现金1.0000元 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
2021-12-31 |
每份派现金1.0000元 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-24 |
每份派现金1.0000元 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-30 |
每份派现金1.0000元 |
2021-03-16 |
2021-03-17 |
2021-03-22 |
每份派现金1.0000元 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-23 |
每份派现金0.9000元 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
2020-09-25 |
每份派现金0.9000元 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-29 |
每份派现金0.9000元 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020-03-26 |
每份派现金0.7500元 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
0000-00-00 |
每份派现金0.8000元 |
2019-09-20 |
2019-09-23 |
0000-00-00 |
每份派现金0.6600元 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
0000-00-00 |
每份派现金0.6000元 |
2019-03-18 |
2019-03-19 |
0000-00-00 |
每份派现金0.7500元 |
2019-03-18 |
2019-03-18 |
0000-00-00 |
每份派现金0.7500元 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2017-09-15 |
2017-09-18 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2017-06-16 |
2017-06-19 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2017-03-17 |
2017-03-20 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2016-12-19 |
2016-12-20 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2016-09-20 |
2016-09-21 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2016-06-22 |
2016-06-23 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2016-03-15 |
2016-03-16 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2015-12-14 |
2015-12-15 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2015-09-21 |
2015-09-21 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2015-06-18 |
2015-06-18 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
2015-03-23 |
2015-03-24 |
0000-00-00 |
每份派现金1.5000元 |
基金拆分
拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
2023-01-13 |
份额分拆 |
每份份额分拆10份 |
2014-12-03 |
份额折算 |
每份份额折算0.01份 |