海富通上证城投债ETF(城投ETF)基金净值查询(511220)

今天最新净值 10.4248 0.0012 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4597
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：66.878亿份
最近份额：11.6535亿
最近资产：118.59亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

近一季海富通上证城投债ETF|城投ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通上证城投债ETF(511220)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511220	海富通上证城投债ETF	10.4259	1.4598	10.4248	1.4597	0.0011	0.01%
2026-09-15	511220	海富通上证城投债ETF	10.4248	1.4597	10.4236	1.4596	0.0012	0.01%
2026-09-14	511220	海富通上证城投债ETF	10.4236	1.4596	10.4217	1.4594	0.0019	0.02%
2026-09-11	511220	海富通上证城投债ETF	10.4217	1.4594	10.4215	1.4594	0.0002	0.00%
2026-09-10	511220	海富通上证城投债ETF	10.4215	1.4594	10.4201	1.4592	0.0014	0.01%
2026-09-09	511220	海富通上证城投债ETF	10.4201	1.4592	10.4191	1.4591	0.0010	0.01%
2026-09-08	511220	海富通上证城投债ETF	10.4191	1.4591	10.4188	1.4591	0.0003	0.00%
2026-09-07	511220	海富通上证城投债ETF	10.4188	1.4591	10.4157	1.4588	0.0031	0.03%
2026-09-04	511220	海富通上证城投债ETF	10.4157	1.4588	10.4148	1.4587	0.0009	0.01%
2026-09-03	511220	海富通上证城投债ETF	10.4148	1.4587	10.4140	1.4586	0.0008	0.01%

2026-09-02	511220	海富通上证城投债ETF	10.4140	1.4586	10.4129	1.4585	0.0011	0.01%
2026-09-01	511220	海富通上证城投债ETF	10.4129	1.4585	10.4116	1.4584	0.0013	0.01%
2026-08-31	511220	海富通上证城投债ETF	10.4116	1.4584	10.4102	1.4582	0.0014	0.01%
2026-08-28	511220	海富通上证城投债ETF	10.4102	1.4582	10.4104	1.4582	-0.0002	0.00%
2026-08-27	511220	海富通上证城投债ETF	10.4104	1.4582	10.4118	1.4584	-0.0014	-0.01%
2026-08-26	511220	海富通上证城投债ETF	10.4118	1.4584	10.4112	1.4583	0.0006	0.01%
2026-08-25	511220	海富通上证城投债ETF	10.4112	1.4583	10.4104	1.4582	0.0008	0.01%
2026-08-24	511220	海富通上证城投债ETF	10.4104	1.4582	10.4087	1.4581	0.0017	0.02%
2026-08-21	511220	海富通上证城投债ETF	10.4087	1.4581	10.4095	1.4582	-0.0008	-0.01%
2026-08-20	511220	海富通上证城投债ETF	10.4095	1.4582	10.4089	1.4581	0.0006	0.01%
2026-08-19	511220	海富通上证城投债ETF	10.4089	1.4581	10.4072	1.4579	0.0017	0.02%
2026-08-18	511220	海富通上证城投债ETF	10.4072	1.4579	10.4041	1.4576	0.0031	0.03%
2026-08-17	511220	海富通上证城投债ETF	10.4041	1.4576	10.4023	1.4574	0.0018	0.02%
2026-08-14	511220	海富通上证城投债ETF	10.4023	1.4574	10.4015	1.4574	0.0008	0.01%
2026-08-13	511220	海富通上证城投债ETF	10.4015	1.4574	10.4004	1.4572	0.0011	0.01%

2026-08-12	511220	海富通上证城投债ETF	10.4004	1.4572	10.3996	1.4572	0.0008	0.01%
2026-08-11	511220	海富通上证城投债ETF	10.3996	1.4572	10.3988	1.4571	0.0008	0.01%
2026-08-10	511220	海富通上证城投债ETF	10.3988	1.4571	10.3963	1.4568	0.0025	0.02%
2026-08-07	511220	海富通上证城投债ETF	10.3963	1.4568	10.3953	1.4567	0.0010	0.01%
2026-08-06	511220	海富通上证城投债ETF	10.3953	1.4567	10.3950	1.4567	0.0003	0.00%
2026-08-05	511220	海富通上证城投债ETF	10.3950	1.4567	10.3939	1.4566	0.0011	0.01%
2026-08-04	511220	海富通上证城投债ETF	10.3939	1.4566	10.3933	1.4565	0.0006	0.01%
2026-08-03	511220	海富通上证城投债ETF	10.3933	1.4565	10.3917	1.4564	0.0016	0.02%
2026-07-31	511220	海富通上证城投债ETF	10.3917	1.4564	10.3905	1.4563	0.0012	0.01%
2026-07-30	511220	海富通上证城投债ETF	10.3905	1.4563	10.3905	1.4563	0.0000	0.00%
2026-07-29	511220	海富通上证城投债ETF	10.3905	1.4563	10.3902	1.4562	0.0003	0.00%
2026-07-28	511220	海富通上证城投债ETF	10.3902	1.4562	10.3908	1.4563	-0.0006	-0.01%
2026-07-27	511220	海富通上证城投债ETF	10.3908	1.4563	10.3898	1.4562	0.0010	0.01%
2026-07-24	511220	海富通上证城投债ETF	10.3898	1.4562	10.3896	1.4562	0.0002	0.00%
2026-07-23	511220	海富通上证城投债ETF	10.3896	1.4562	10.3889	1.4561	0.0007	0.01%
2026-07-22	511220	海富通上证城投债ETF	10.3889	1.4561	10.3875	1.4560	0.0014	0.01%
2026-07-21	511220	海富通上证城投债ETF	10.3875	1.4560	10.3873	1.4559	0.0002	0.00%
2026-07-20	511220	海富通上证城投债ETF	10.3873	1.4559	10.3860	1.4558	0.0013	0.01%
2026-07-17	511220	海富通上证城投债ETF	10.3860	1.4558	10.3847	1.4557	0.0013	0.01%
2026-07-16	511220	海富通上证城投债ETF	10.3847	1.4557	10.3840	1.4556	0.0007	0.01%
2026-07-15	511220	海富通上证城投债ETF	10.3840	1.4556	10.3837	1.4556	0.0003	0.00%
2026-07-14	511220	海富通上证城投债ETF	10.3837	1.4556	10.3835	1.4556	0.0002	0.00%
2026-07-13	511220	海富通上证城投债ETF	10.3835	1.4556	10.3821	1.4554	0.0014	0.01%
2026-07-10	511220	海富通上证城投债ETF	10.3821	1.4554	10.3806	1.4553	0.0015	0.01%
2026-07-09	511220	海富通上证城投债ETF	10.3806	1.4553	10.3799	1.4552	0.0007	0.01%
2026-07-08	511220	海富通上证城投债ETF	10.3799	1.4552	10.3792	1.4551	0.0007	0.01%
2026-07-07	511220	海富通上证城投债ETF	10.3792	1.4551	10.3783	1.4550	0.0009	0.01%
2026-07-06	511220	海富通上证城投债ETF	10.3783	1.4550	10.3762	1.4548	0.0021	0.02%
2026-07-03	511220	海富通上证城投债ETF	10.3762	1.4548	10.3757	1.4548	0.0005	0.00%
2026-07-02	511220	海富通上证城投债ETF	10.3757	1.4548	10.3759	1.4548	-0.0002	0.00%
2026-07-01	511220	海富通上证城投债ETF	10.3759	1.4548	10.3793	1.4551	-0.0034	-0.03%
2026-06-30	511220	海富通上证城投债ETF	10.3793	1.4551	10.3787	1.4551	0.0006	0.01%
2026-06-29	511220	海富通上证城投债ETF	10.3787	1.4551	10.3767	1.4549	0.0020	0.02%
2026-06-26	511220	海富通上证城投债ETF	10.3767	1.4549	10.3756	1.4548	0.0011	0.01%
2026-06-25	511220	海富通上证城投债ETF	10.3756	1.4548	10.3737	1.4546	0.0019	0.02%
2026-06-24	511220	海富通上证城投债ETF	10.3737	1.4546	10.3730	1.4545	0.0007	0.01%
2026-06-23	511220	海富通上证城投债ETF	10.3730	1.4545	10.3734	1.4545	-0.0004	0.00%
2026-06-22	511220	海富通上证城投债ETF	10.3734	1.4545	10.3715	1.4544	0.0019	0.02%
2026-06-18	511220	海富通上证城投债ETF	10.3715	1.4544	10.3688	1.4541	0.0027	0.03%
2026-06-17	511220	海富通上证城投债ETF	10.3688	1.4541	10.3661	1.4538	0.0027	0.03%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%