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海富通上证城投债ETF基金净值查询(511220)

今天最新净值 97.1690 0.0070 0.0071% 2019-09-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.2100
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:66.878亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:0.6139亿
近一季海富通上证城投债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通上证城投债ETF(511220)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-19 511220 海富通上证城投债ETF 98.2860 1.2210 98.2790 1.2210 0.0070 0.0071%
2019-09-18 511220 海富通上证城投债ETF 98.2790 1.2210 98.2710 1.2210 0.0080 0.0081%
2019-09-17 511220 海富通上证城投债ETF 98.2710 1.2210 98.2600 1.2210 0.0110 0.0112%
2019-09-16 511220 海富通上证城投债ETF 98.2600 1.2210 98.2280 1.2210 0.0320 0.0326%
2019-09-12 511220 海富通上证城投债ETF 98.2280 1.2210 98.2230 1.2210 0.0050 0.0051%
2019-09-11 511220 海富通上证城投债ETF 98.2230 1.2210 98.2080 1.2210 0.0150 0.0153%
2019-09-10 511220 海富通上证城投债ETF 98.2080 1.2210 98.1910 1.2200 0.0170 0.0173%
2019-09-09 511220 海富通上证城投债ETF 98.1910 1.2200 98.1460 1.2200 0.0450 0.0459%
2019-09-06 511220 海富通上证城投债ETF 98.1460 1.2200 98.1400 1.2200 0.0060 0.0061%
2019-09-05 511220 海富通上证城投债ETF 98.1400 1.2200 98.0990 1.2190 0.0410 0.0418%
2019-09-04 511220 海富通上证城投债ETF 98.0990 1.2190 98.0960 1.2160 0.0030 0.0031%
2019-09-02 511220 海富通上证城投债ETF 98.0880 1.2190 98.0660 1.1970 0.0220 0.0224%
2019-08-30 511220 海富通上证城投债ETF 98.0660 1.2190 98.0600 1.2130 0.0060 0.0061%
2019-08-29 511220 海富通上证城投债ETF 98.0600 1.2190 98.0530 1.2120 0.0070 0.0071%
2019-08-28 511220 海富通上证城投债ETF 98.0530 1.2190 98.0390 1.2050 0.0140 0.0143%
2019-08-27 511220 海富通上证城投债ETF 98.0390 1.2190 98.0450 1.2250 -0.0060 -0.0061%
2019-08-26 511220 海富通上证城投债ETF 98.0450 1.2190 98.0040 1.1780 0.0410 0.0418%
2019-08-23 511220 海富通上证城投债ETF 98.0040 1.2190 98.0050 1.2200 -0.0010 -0.0010%
2019-08-22 511220 海富通上证城投债ETF 98.0050 1.2190 97.9850 1.1990 0.0200 0.0204%
2019-08-21 511220 海富通上证城投债ETF 97.9850 1.2180 97.9900 1.2230 -0.0050 -0.0051%
2019-08-20 511220 海富通上证城投债ETF 97.9900 1.2180 97.9640 1.1920 0.0260 0.0265%
2019-08-19 511220 海富通上证城投债ETF 97.9640 1.2180 97.9360 1.1900 0.0280 0.0286%
2019-08-16 511220 海富通上证城投债ETF 97.9360 1.2180 97.9100 1.1920 0.0260 0.0266%
2019-08-15 511220 海富通上证城投债ETF 97.9100 1.2180 97.8630 1.1710 0.0470 0.0480%
2019-08-14 511220 海富通上证城投债ETF 97.8630 1.2170 97.8440 1.1980 0.0190 0.0194%
2019-08-13 511220 海富通上证城投债ETF 97.8440 1.2170 97.8040 1.1770 0.0400 0.0409%
2019-08-12 511220 海富通上证城投债ETF 97.8040 1.2170 97.7670 1.1800 0.0370 0.0378%
2019-08-09 511220 海富通上证城投债ETF 97.7670 1.2160 97.7510 1.2000 0.0160 0.0164%
2019-08-08 511220 海富通上证城投债ETF 97.7510 1.2160 97.7160 1.1810 0.0350 0.0358%
2019-08-07 511220 海富通上证城投债ETF 97.7160 1.2160 97.6710 1.1710 0.0450 0.0461%
2019-08-06 511220 海富通上证城投债ETF 97.6710 1.2150 97.6440 1.1880 0.0270 0.0277%
2019-08-05 511220 海富通上证城投债ETF 97.6440 1.2150 97.5670 1.1380 0.0770 0.0789%
2019-08-02 511220 海富通上证城投债ETF 97.5670 1.2140 97.5280 1.1750 0.0390 0.0400%
2019-08-01 511220 海富通上证城投债ETF 97.5280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0330 0.0338%
2019-07-31 511220 海富通上证城投债ETF 97.4950 1.2130 0.0000 0.0000 0.0190 0.0195%
2019-07-30 511220 海富通上证城投债ETF 97.4760 1.2130 0.0000 0.0000 0.0090 0.0092%
2019-07-29 511220 海富通上证城投债ETF 97.4670 1.2130 0.0000 0.0000 0.0370 0.0380%
2019-07-26 511220 海富通上证城投债ETF 97.4300 1.2130 0.0000 0.0000 0.0220 0.0226%
2019-07-25 511220 海富通上证城投债ETF 97.4080 1.2130 97.3940 1.1990 0.0140 0.0144%
2019-07-24 511220 海富通上证城投债ETF 97.3940 1.2120 97.3750 1.1930 0.0190 0.0195%
2019-07-23 511220 海富通上证城投债ETF 97.3750 1.2120 97.3590 1.1960 0.0160 0.0164%
2019-07-22 511220 海富通上证城投债ETF 97.3590 1.2120 97.3050 1.1580 0.0540 0.0555%
2019-07-19 511220 海富通上证城投债ETF 97.3050 1.2120 97.2960 1.2030 0.0090 0.0093%
2019-07-18 511220 海富通上证城投债ETF 97.2960 1.2110 97.2750 1.1900 0.0210 0.0216%
2019-07-17 511220 海富通上证城投债ETF 97.2750 1.2110 97.2740 1.2100 0.0010 0.0010%
2019-07-16 511220 海富通上证城投债ETF 97.2740 1.2110 97.2670 1.2040 0.0070 0.0072%
2019-07-15 511220 海富通上证城投债ETF 97.2670 1.2110 97.2390 1.1830 0.0280 0.0288%
2019-07-12 511220 海富通上证城投债ETF 97.2390 1.2110 97.2360 1.2080 0.0030 0.0031%
2019-07-11 511220 海富通上证城投债ETF 97.2360 1.2110 97.2150 1.1900 0.0210 0.0216%
2019-07-10 511220 海富通上证城投债ETF 97.2150 1.2110 97.2130 1.2090 0.0020 0.0021%
2019-07-09 511220 海富通上证城投债ETF 97.2130 1.2110 97.2190 1.2170 -0.0060 -0.0062%
2019-07-08 511220 海富通上证城投债ETF 97.2190 1.2110 97.1910 1.1830 0.0280 0.0288%
2019-07-05 511220 海富通上证城投债ETF 97.1910 1.2100 97.1690 1.1880 0.0220 0.0226%
2019-07-04 511220 海富通上证城投债ETF 97.1690 1.2100 97.1370 1.1780 0.0320 0.0329%
2019-07-03 511220 海富通上证城投债ETF 97.1370 1.2100 97.0780 1.1510 0.0590 0.0608%
2019-07-02 511220 海富通上证城投债ETF 97.0780 1.2090 97.0560 1.1870 0.0220 0.0227%
2019-07-01 511220 海富通上证城投债ETF 97.0560 1.2090 97.0200 1.1730 0.0360 0.0371%
2019-06-30 511220 海富通上证城投债ETF 97.0200 1.2090 96.9930 1.1820 0.0270 0.0278%
2019-06-28 511220 海富通上证城投债ETF 96.9930 1.2080 96.9880 1.2030 0.0050 0.0052%
2019-06-27 511220 海富通上证城投债ETF 96.9880 1.2080 96.9570 1.1770 0.0310 0.0320%
2019-06-26 511220 海富通上证城投债ETF 96.9570 1.2080 96.9290 1.1800 0.0280 0.0289%
2019-06-25 511220 海富通上证城投债ETF 96.9290 1.2080 96.9070 1.1860 0.0220 0.0227%
2019-06-24 511220 海富通上证城投债ETF 96.9070 1.2080 96.8640 1.2070 0.0430 0.0444%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合 1.7250 1.0500%
海富通贰号 0.9750 0.8300%
海富精选 0.4338 0.7900%
海富通沪港深混合 1.2405 0.6000%
海富通国策导向混合 1.1520 0.4400%
海富通创业板增强C 0.9785 0.3200%
海富通创业板增强A 0.9824 0.3200%
海富通富祥混合 1.0920 0.2800%
海富回报 0.7820 0.2600%
海富通领先成长混合 1.2140 0.2500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%