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银河银信债券A(银信添利A) - 基金主页(代码:519667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0382 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9876
成立日期：2008-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：24.507亿份
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	0.04%	-	-0.18%	2.80%	10.99%	8.49%	122.79%
同类排名	65/835	374/849	382/853	619/851	181/806	105/690	402/600	-

银河银信债券A(519667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0383	0.01%
2026-09-17	1.0382	-0.01%
2026-09-16	1.0383	0.01%
2026-09-15	1.0382	0.02%
2026-09-14	1.0380	0.03%
2026-09-11	1.0377	-0.01%

银河银信债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-21	分红	每份派现金0.0120元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-13	分红	每份派现金0.0168元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0130元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0110元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.0085元

银河银信债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.2900	0.16%	1.22%

银河银信债券A(519667)基金档案

基金代码	519667	基金简称	银河银信债券A	基金全称	银河银信添利债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2008-05-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	蒋磊	基金托管人	中信银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.3281亿	成立份额	24.507亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%