| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | 1.76% | 3.93% | 0.76% | -19.00% | -10.93% | -32.83% | 71.80% |
| 同类排名 | 1704/4200 | 2254/4295 | 3756/4274 | 1691/4165 | 2270/3654 | 891/2899 | 1151/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1950元 |
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 分红 | 每份派现金0.2370元 |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 18.7200 | 5.02% | 0.37% |
| 300979 | 华利集团 | 1.4000 | 4.35% | 1.07% |
| 000333 | 美的集团 | 1.3100 | 4.28% | 0.50% |
| 601288 | 农业银行 | 19.5800 | 4.21% | 1.34% |
| 688036 | 传音控股 | 0.4200 | 3.62% | -10.88% |
| 600025 | 华能水电 | 6.9200 | 3.37% | -1.02% |
| 600941 | 中国移动 | 0.6200 | 3.33% | -0.52% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.3400 | 3.23% | 1.88% |
| 601728 | 中国电信 | 9.8200 | 3.03% | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 0.7700 | 3.02% | -5.58% |
