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信达睿益鑫享混合 - 基金主页(代码:970115)

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今天最新净值 1.0482 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1299
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3698亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：程媛媛王琳

信达睿益鑫享混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0600	2.76%	-0.05%
603605	珀莱雅	0.9300	2.70%	0.58%
000858	五粮液	0.2800	1.20%	1.11%
688169	石头科技	0.1500	1.10%	0.82%
002371	北方华创	0.0900	0.87%	-0.09%
002714	牧原股份	0.4700	0.57%	-3.76%
600023	浙能电力	3.1500	0.56%	2.29%
002322	理工能科	1.0000	0.39%	3.24%
300308	中际旭创	0.0700	0.29%	0.60%
002475	立讯精密	0.2300	0.26%	0.09%

信达睿益鑫享混合(970115)基金档案

基金代码	970115	基金简称	信达睿益鑫享混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	程媛媛王琳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%