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东莞德鑫3个月定开债券 - 基金主页(代码:970160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0839 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1539
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1547亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：余聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.05%	0.30%	1.33%	5.53%	-	-	8.39%
同类排名	144/412	221/436	323/429	175/411	22/366	0/282	0/232	-

东莞德鑫3个月定开债券(970160)基金档案

基金代码	970160	基金简称	东莞德鑫3个月定开债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	余聪	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	3.1547亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%