| 基金资料 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) | () |
| 基金净值 | 1.4500 | |
| 基金类型 | ||
| 成立日期 | 2017-09-28 | |
| 最近份额 | 3.8796亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 银华基金 | |
| 基金经理 | 方建 | |
| 持股仓位 | 89.42% | % |
| 债券仓位 | 1.15% | % |
| 基金收益率 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) | () |
| 周收益 | 1.57% | % |
| 月收益 | 17.09% | % |
| 季收益 | -3.59% | % |
| 年收益 | -21.59% | % |
| 两年收益 | -28.44% | % |
| 三年收益 | 0.59% | % |
| 今年以来 | 0.82% | % |
| 2023年收益 | -20.67% | % |
| 2022年收益 | -22.56% | % |
| 2021年收益 | 40.09% | % |
| 成立以来 | 53.63% | % |
| 收益同类排名 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) | () |
| 周排名 | 1011/2327 | |
| 月排名 | 168/2327 | |
| 季排名 | 1697/2310 | |
| 年排名 | 1792/2209 | |
| 两年排名 | 1824/2082 | |
| 三年排名 | 492/1906 | |
| 今年以来 | 941/2318 | |
| 2023年排名 | 1903/2331 | |
| 2022年排名 | 1525/2300 | |
| 2021年排名 | 100/2206 |
