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天弘弘利债券基金盘中实时估值(000306)

今天最新净值 1.2200 0.0000 0.0000% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2586 0.0006 0.0453% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:3.735亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:2.7083亿
天弘弘利债券基金000306重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300244 迪安诊断 5.8000 0.9200% 4.5232% 0.0416%
300168 万达信息 8.9800 0.9000% 10.0000% 0.0900%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.82% 0.1316% 0.0000%
天弘弘利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-14 0.0000% -0.0469%
2020-02-13 0.0800% -0.0008%
2020-02-12 0.0000% 0.0392%
2020-02-11 0.0800% -0.0308%
2020-02-10 0.0800% -0.0037%
2020-02-07 0.0800% 0.0351%
2020-02-06 0.0800% 0.0309%
2020-02-05 0.0000% 0.0361%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘弘利债券基金000306实时估值图(多计算方式对照)
天弘弘利债券基金000306实时估值图 天弘弘利基金000306实时估值图
天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘弘利 1.2586 0.0453%
天弘通利混合 1.3578 0.3553%
天弘瑞利 1.2251 0.0079%
天弘瑞利A 1.0001 0.0079%
天弘瑞利B 1.2421 0.0079%
天弘沪深300 1.2212 0.0943%
天弘中证500 0.9516 2.0328%
天弘云端生活 0.9270 1.6244%
添利B 1.4522 0.0161%
天弘深成 1.7469 0.4444%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8105 1.0609%
中海可转债C 0.8105 1.0609%
鹏华国企债 1.1479 0.0176%
华夏聚利债券 1.3378 0.1370%
工银产业债A 1.4798 0.2589%
工银产业债B 1.4477 0.2589%
华夏双债增强A 1.3873 0.0969%
华夏双债增强C 1.3653 0.0969%
鹏华实业债 1.0179 -0.0110%
鹏华双债增利 1.2588 0.3885%