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天弘弘利债券基金盘中实时估值(000306)

今天最新净值 1.2581 -0.0001 -0.0100% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.2585 0.0003 0.0229% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:1.3741
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:3.735亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:16.5970亿
天弘弘利债券基金000306重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.7600 2.4600% 0.9805% 0.0241%
002304 洋河股份 2.2500 1.2800% -0.2235% -0.0029%
600760 中航沈飞 7.0900 1.2000% -0.0349% -0.0004%
600967 内蒙一机 19.5200 1.2000% 0.4505% 0.0054%
002410 广联达 9.9300 1.1800% 1.6583% 0.0196%
600329 中新药业 17.4500 1.1800% -2.2196% -0.0262%
600984 建设机械 44.7300 1.0900% 2.2062% 0.0240%
002262 恩华药业 12.9400 0.8000% -0.9684% -0.0077%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.39% 0.0359% 0.0000%
天弘弘利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-30 -0.0100% 0.0229%
2020-09-29 0.0000% 0.0470%
2020-09-28 0.0200% -0.0089%
2020-09-25 -0.0100% 0.0180%
2020-09-24 0.0200% -0.0170%
2020-09-23 0.0200% -0.0157%
2020-09-22 0.0200% -0.0032%
2020-09-21 0.0200% 0.0129%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘弘利债券基金000306实时估值图(多计算方式对照)
天弘弘利债券基金000306实时估值图 天弘弘利基金000306实时估值图
天弘弘利债券基金动态
天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘弘利 1.2585 0.0229%
天弘通利混合 1.5035 -0.0313%
天弘瑞利 1.2217 -0.2696%
天弘瑞利A 0.9973 -0.2696%
天弘瑞利B 1.2387 -0.2696%
天弘沪深300 1.4428 0.0012%
天弘中证500 1.0992 -0.2923%
天弘云端生活 1.2028 0.2592%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9160 -0.2135%
中海可转债C 0.9140 -0.2135%
鹏华国企债 1.1475 -0.0134%
华夏聚利债券 1.4934 -0.0371%
工银产业债A 1.5337 -0.0194%
工银产业债B 1.4977 -0.0194%
华夏双债增强A 1.5349 -0.0059%
华夏双债增强C 1.5089 -0.0059%