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天弘弘利债券基金净值查询(000306)

今天最新净值 1.2572 0.0001 0.0080% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.2576 0.0004 0.0296% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.3732
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:3.735亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:16.5970亿
近一季天弘弘利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘弘利债券(000306)基金累计收益率3.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-05 000306 天弘弘利债券 1.2572 1.3732 1.2571 1.3731 0.0001 0.0100%
2020-08-04 000306 天弘弘利债券 1.2571 1.3731 1.2571 1.3731 0.0000 0.0000%
2020-08-03 000306 天弘弘利债券 1.2571 1.3731 1.2573 1.3733 -0.0002 -0.0200%
2020-07-31 000306 天弘弘利债券 1.2573 1.3733 1.2578 1.3738 -0.0005 -0.0400%
2020-07-30 000306 天弘弘利债券 1.2578 1.3738 1.2584 1.3744 -0.0006 -0.0500%
2020-07-29 000306 天弘弘利债券 1.2584 1.3744 1.2592 1.3752 -0.0008 -0.0600%
2020-07-28 000306 天弘弘利债券 1.2592 1.3752 1.2592 1.3752 0.0000 0.0000%
2020-07-27 000306 天弘弘利债券 1.2592 1.3752 1.2586 1.3746 0.0006 0.0500%
2020-07-24 000306 天弘弘利债券 1.2586 1.3746 1.2573 1.3733 0.0013 0.1000%
2020-07-23 000306 天弘弘利债券 1.2573 1.3733 1.2567 1.3727 0.0006 0.0500%
2020-07-22 000306 天弘弘利债券 1.2567 1.3727 1.2559 1.3719 0.0008 0.0600%
2020-07-21 000306 天弘弘利债券 1.2559 1.3719 1.2537 1.3697 0.0022 0.1800%
2020-07-20 000306 天弘弘利债券 1.2537 1.3697 1.2529 1.3689 0.0008 0.0600%
2020-07-17 000306 天弘弘利债券 1.2529 1.3689 1.2518 1.3678 0.0011 0.0900%
2020-07-16 000306 天弘弘利债券 1.2518 1.3678 1.2506 1.3666 0.0012 0.1000%
2020-07-15 000306 天弘弘利债券 1.2506 1.3666 1.2505 1.3665 0.0001 0.0100%
2020-07-14 000306 天弘弘利债券 1.2505 1.3665 1.2509 1.3669 -0.0004 -0.0300%
2020-07-13 000306 天弘弘利债券 1.2509 1.3669 1.2531 1.3691 -0.0022 -0.1800%
2020-07-10 000306 天弘弘利债券 1.2531 1.3691 1.2545 1.3705 -0.0014 -0.1100%
2020-07-09 000306 天弘弘利债券 1.2545 1.3705 1.2591 1.3751 -0.0046 -0.3700%
2020-07-08 000306 天弘弘利债券 1.2591 1.3751 1.2610 1.3770 -0.0019 -0.1500%
2020-07-07 000306 天弘弘利债券 1.2610 1.3770 1.2647 1.3807 -0.0037 -0.2900%
2020-07-06 000306 天弘弘利债券 1.2647 1.3807 1.2686 1.3846 -0.0039 -0.3100%
2020-07-03 000306 天弘弘利债券 1.2686 1.3846 1.2688 1.3848 -0.0002 -0.0200%
2020-07-02 000306 天弘弘利债券 1.2688 1.3848 1.2682 1.3842 0.0006 0.0500%
2020-07-01 000306 天弘弘利债券 1.2682 1.3842 1.2677 1.3837 0.0005 0.0400%
2020-06-30 000306 天弘弘利债券 1.2677 1.3837 1.2671 1.3831 0.0006 0.0500%
2020-06-29 000306 天弘弘利债券 1.2671 1.3831 1.2655 1.3815 0.0016 0.1300%
2020-06-24 000306 天弘弘利债券 1.2655 1.3815 1.2640 1.3800 0.0015 0.1200%
2020-06-23 000306 天弘弘利债券 1.2640 1.3800 1.2670 1.3830 -0.0030 -0.2400%
2020-06-22 000306 天弘弘利债券 1.2670 1.3830 1.2687 1.3847 -0.0017 -0.1300%
2020-06-19 000306 天弘弘利债券 1.2687 1.3847 1.2694 1.3854 -0.0007 -0.0600%
2020-06-18 000306 天弘弘利债券 1.2694 1.3854 1.2692 1.3852 0.0002 0.0200%
2020-06-17 000306 天弘弘利债券 1.2692 1.3852 1.2710 1.3870 -0.0018 -0.1400%
2020-06-16 000306 天弘弘利债券 1.2710 1.3870 1.2731 1.3891 -0.0021 -0.1700%
2020-06-15 000306 天弘弘利债券 1.2731 1.3891 1.2716 1.3876 0.0015 0.1200%
2020-06-12 000306 天弘弘利债券 1.2716 1.3876 1.2699 1.3859 0.0017 0.1300%
2020-06-11 000306 天弘弘利债券 1.2699 1.3859 1.2688 1.3848 0.0011 0.0900%
2020-06-10 000306 天弘弘利债券 1.2688 1.3848 1.2685 1.3845 0.0003 0.0200%
2020-06-09 000306 天弘弘利债券 1.2685 1.3845 1.2667 1.3827 0.0018 0.1400%
2020-06-08 000306 天弘弘利债券 1.2667 1.3827 1.2670 1.3830 -0.0003 -0.0200%
2020-06-05 000306 天弘弘利债券 1.2670 1.3830 1.2696 1.3856 -0.0026 -0.2000%
2020-06-04 000306 天弘弘利债券 1.2696 1.3856 1.2712 1.3872 -0.0016 -0.1300%
2020-06-03 000306 天弘弘利债券 1.2712 1.3872 1.2775 1.3935 -0.0063 -0.4900%
2020-06-02 000306 天弘弘利债券 1.2775 1.3935 1.2837 1.3997 -0.0062 -0.4800%
2020-06-01 000306 天弘弘利债券 1.2837 1.3997 1.2839 1.3999 -0.0002 -0.0200%
2020-05-29 000306 天弘弘利债券 1.2839 1.3999 1.2840 1.4000 -0.0001 -0.0100%
2020-05-28 000306 天弘弘利债券 1.2840 1.4000 1.2850 1.4010 -0.0010 -0.0800%
2020-05-27 000306 天弘弘利债券 1.2850 1.4010 1.2870 1.4030 -0.0020 -0.1600%
2020-05-26 000306 天弘弘利债券 1.2870 1.4030 1.2910 1.4070 -0.0040 -0.3100%
2020-05-25 000306 天弘弘利债券 1.2910 1.4070 1.2920 1.4080 -0.0010 -0.0800%
2020-05-22 000306 天弘弘利债券 1.2920 1.4080 1.2910 1.4070 0.0010 0.0800%
2020-05-21 000306 天弘弘利债券 1.2910 1.4070 1.2910 1.4070 0.0000 0.0000%
2020-05-20 000306 天弘弘利债券 1.2910 1.4070 1.2910 1.4070 0.0000 0.0000%
2020-05-19 000306 天弘弘利债券 1.2910 1.4070 1.2930 1.4090 -0.0020 -0.1500%
2020-05-18 000306 天弘弘利债券 1.2930 1.4090 1.2940 1.4100 -0.0010 -0.0800%
2020-05-15 000306 天弘弘利债券 1.2940 1.4100 1.2920 1.4080 0.0020 0.1500%
2020-05-14 000306 天弘弘利债券 1.2920 1.4080 1.2920 1.4080 0.0000 0.0000%
2020-05-13 000306 天弘弘利债券 1.2920 1.4080 1.2920 1.4080 0.0000 0.0000%
2020-05-12 000306 天弘弘利债券 1.2920 1.4080 1.2930 1.4090 -0.0010 -0.0800%
2020-05-11 000306 天弘弘利债券 1.2930 1.4090 1.2970 1.4130 -0.0040 -0.3100%
2020-05-08 000306 天弘弘利债券 1.2970 1.4130 1.2980 1.4140 -0.0010 -0.0800%
2020-05-07 000306 天弘弘利债券 1.2980 1.4140 1.3010 1.4170 -0.0030 -0.2300%
2020-05-06 000306 天弘弘利债券 1.3010 1.4170 1.3020 1.4180 -0.0010 -0.0800%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘文化新兴产业 2.3546 3.0054%
天弘云端生活 1.2063 1.7975%
天弘永定价值成长混合 2.9811 1.7579%
天弘医药100C 1.2839 1.4299%
天弘医药100A 1.2986 1.4214%
天弘医疗健康C 2.0683 1.3177%
天弘医疗健康A 2.1032 1.3151%
天弘精选 1.0835 1.2901%
计算机 1.2547 1.1610%
天弘中证计算机主题ETF联接A 1.0417 1.0967%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.7630 2.0255%
鹏华可转债 1.3950 1.8248%
西部利得稳债A 1.3670 1.7870%
交银强化回报A 1.1586 1.7565%
交银强化回报C 1.1386 1.7516%
西部利得稳债C 1.3520 1.7306%
中银转债B 2.7400 1.5944%
中银转债A 2.8350 1.5765%
长信利富 1.3412 1.4754%
诺安优化债券 1.5120 1.4425%