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天弘弘利债券基金净值查询(000306)

今天最新净值 1.2200 0.0000 0.0000% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2586 0.0006 0.0453% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:3.735亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:2.7083亿
近一季天弘弘利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘弘利债券(000306)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-14 000306 天弘弘利债券 1.2580 1.3740 1.2580 1.3740 0.0000 0.0000%
2020-02-13 000306 天弘弘利债券 1.2580 1.3740 1.2570 1.3730 0.0010 0.0800%
2020-02-12 000306 天弘弘利债券 1.2570 1.3730 1.2570 1.3730 0.0000 0.0000%
2020-02-11 000306 天弘弘利债券 1.2570 1.3730 1.2560 1.3720 0.0010 0.0800%
2020-02-10 000306 天弘弘利债券 1.2560 1.3720 1.2550 1.3710 0.0010 0.0800%
2020-02-07 000306 天弘弘利债券 1.2550 1.3710 1.2540 1.3700 0.0010 0.0800%
2020-02-06 000306 天弘弘利债券 1.2540 1.3700 1.2530 1.3690 0.0010 0.0800%
2020-02-05 000306 天弘弘利债券 1.2530 1.3690 1.2530 1.3690 0.0000 0.0000%
2020-02-04 000306 天弘弘利债券 1.2530 1.3690 1.2520 1.3680 0.0010 0.0800%
2020-01-23 000306 天弘弘利债券 1.2470 1.3630 1.2460 1.3620 0.0010 0.0800%
2020-01-22 000306 天弘弘利债券 1.2460 1.3620 1.2460 1.3620 0.0000 0.0000%
2020-01-21 000306 天弘弘利债券 1.2460 1.3620 1.2450 1.3610 0.0010 0.0800%
2020-01-20 000306 天弘弘利债券 1.2450 1.3610 1.2450 1.3610 0.0000 0.0000%
2020-01-17 000306 天弘弘利债券 1.2450 1.3610 1.2440 1.3600 0.0010 0.0800%
2020-01-16 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2440 1.3600 0.0000 0.0000%
2020-01-15 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2440 1.3600 0.0000 0.0000%
2020-01-14 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2450 1.3610 -0.0010 -0.0800%
2020-01-13 000306 天弘弘利债券 1.2450 1.3610 1.2440 1.3600 0.0000 0.0000%
2020-01-10 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2440 1.3600 0.0000 0.0000%
2020-01-09 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2440 1.3600 0.0000 0.0000%
2020-01-08 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2440 1.3600 0.0000 0.0000%
2020-01-07 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2430 1.3590 0.0010 0.0800%
2020-01-06 000306 天弘弘利债券 1.2430 1.3590 1.2430 1.3590 0.0000 0.0000%
2020-01-03 000306 天弘弘利债券 1.2430 1.3590 1.2440 1.3600 -0.0010 -0.0800%
2020-01-02 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2440 1.3600 0.0000 0.0000%
2019-12-31 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2430 1.3590 0.0010 0.0800%
2019-12-30 000306 天弘弘利债券 1.2430 1.3590 1.2430 1.3590 0.0000 0.0000%
2019-12-27 000306 天弘弘利债券 1.2430 1.3590 1.2440 1.3600 -0.0010 -0.0800%
2019-12-26 000306 天弘弘利债券 1.2440 1.3600 1.2430 1.3590 0.0010 0.0800%
2019-12-25 000306 天弘弘利债券 1.2430 1.3590 1.2430 1.3590 0.0000 0.0000%
2019-12-24 000306 天弘弘利债券 1.2430 1.3590 1.2420 1.3580 0.0010 0.0800%
2019-12-23 000306 天弘弘利债券 1.2420 1.3580 1.2400 1.3560 0.0020 0.1600%
2019-12-20 000306 天弘弘利债券 1.2400 1.3560 1.2390 1.3550 0.0010 0.0800%
2019-12-19 000306 天弘弘利债券 1.2390 1.3550 1.2390 1.3550 0.0000 0.0000%
2019-12-18 000306 天弘弘利债券 1.2390 1.3550 1.2380 1.3540 0.0010 0.0800%
2019-12-17 000306 天弘弘利债券 1.2380 1.3540 1.2390 1.3550 -0.0010 -0.0800%
2019-12-16 000306 天弘弘利债券 1.2390 1.3550 1.2380 1.3540 0.0010 0.0800%
2019-12-13 000306 天弘弘利债券 1.2380 1.3540 1.2390 1.3550 -0.0010 -0.0800%
2019-12-12 000306 天弘弘利债券 1.2390 1.3550 1.2380 1.3540 0.0010 0.0800%
2019-12-11 000306 天弘弘利债券 1.2380 1.3540 1.2370 1.3530 0.0010 0.0800%
2019-12-10 000306 天弘弘利债券 1.2370 1.3530 1.2370 1.3530 0.0000 0.0000%
2019-12-09 000306 天弘弘利债券 1.2370 1.3530 1.2370 1.3530 0.0000 0.0000%
2019-12-06 000306 天弘弘利债券 1.2370 1.3530 1.2370 1.3530 0.0000 0.0000%
2019-12-05 000306 天弘弘利债券 1.2370 1.3530 1.2360 1.3520 0.0010 0.0800%
2019-12-04 000306 天弘弘利债券 1.2360 1.3520 1.2360 1.3520 0.0000 0.0000%
2019-12-03 000306 天弘弘利债券 1.2360 1.3520 1.2360 1.3520 0.0000 0.0000%
2019-12-02 000306 天弘弘利债券 1.2360 1.3520 1.2360 1.3520 0.0000 0.0000%
2019-11-29 000306 天弘弘利债券 1.2360 1.3520 1.2350 1.3510 0.0010 0.0800%
2019-11-28 000306 天弘弘利债券 1.2350 1.3510 1.2350 1.3510 0.0000 0.0000%
2019-11-27 000306 天弘弘利债券 1.2350 1.3510 1.2350 1.3510 0.0000 0.0000%
2019-11-26 000306 天弘弘利债券 1.2350 1.3510 1.2340 1.3500 0.0010 0.0800%
2019-11-25 000306 天弘弘利债券 1.2340 1.3500 1.2350 1.3510 -0.0010 -0.0800%
2019-11-22 000306 天弘弘利债券 1.2350 1.3510 1.2350 1.3510 0.0000 0.0000%
2019-11-21 000306 天弘弘利债券 1.2350 1.3510 1.2350 1.3510 0.0000 0.0000%
2019-11-20 000306 天弘弘利债券 1.2350 1.3510 1.2340 1.3500 0.0010 0.0800%
2019-11-19 000306 天弘弘利债券 1.2340 1.3500 1.2320 1.3480 0.0020 0.1600%
2019-11-18 000306 天弘弘利债券 1.2320 1.3480 1.2310 1.3470 0.0010 0.0800%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指证券公司A 0.9737 1.6300%
天弘中证全指证券公司C 0.9733 1.6300%
天弘证保C 0.8713 1.4200%
天弘银行C 1.1533 0.8400%
天弘银行A 1.1663 0.8400%
天弘电子C 1.2425 0.8000%
天弘电子A 1.2563 0.7900%
天弘300 1.0009 0.6942%
天弘沪深300A 1.2200 0.6500%
天弘沪深300指数增强A 0.9892 0.6300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大添益A 1.1020 0.6400%
光大添益C 1.1010 0.6400%
华夏双债增强A 1.3860 0.5100%
中海可转债C 0.8020 0.5000%
中海可转债A 0.8020 0.5000%
易基岁丰 1.5660 0.4500%
华夏双债增强C 1.3640 0.4400%
申万可转债 1.4490 0.4200%
宝盈增收A/B 1.2370 0.3895%
宝盈增收C 1.1672 0.3784%