天弘弘利债券基金净值查询(000306)
今天最新净值
1.0813
0.0000 0.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0826
0.0001 0.0107%
- 累计净值:1.5437
- 成立日期:2013-09-11
- 基金类型:
- 成立份额:3.735亿份
- 最近份额:6.6338亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:刘洋 尹粒宇 赵鼎龙 马泽宇
近一周,天弘弘利债券(000306)基金累计收益率-0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0825 |
1.5449 |
1.0823 |
1.5447 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0823 |
1.5447 |
1.0823 |
1.5447 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0823 |
1.5447 |
1.0824 |
1.5448 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0824 |
1.5448 |
1.0825 |
1.5449 |
-0.0001 |
-0.01% |