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天弘弘利债券基金净值查询(000306)

今天最新净值 1.0813 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0826 0.0001 0.0107%
近一周天弘弘利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,天弘弘利债券(000306)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000306 天弘弘利债券 1.0825 1.5449 1.0823 1.5447 0.0002 0.02%
2024-03-26 000306 天弘弘利债券 1.0823 1.5447 1.0823 1.5447 0.0000 0.00%
2024-03-25 000306 天弘弘利债券 1.0823 1.5447 1.0824 1.5448 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 000306 天弘弘利债券 1.0824 1.5448 1.0825 1.5449 -0.0001 -0.01%