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天弘弘利债券 - 基金主页(代码:000306)

今天最新净值 1.2200 0.0000 0.0000% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2579 -0.0001 -0.0114% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:3.735亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:2.7083亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.13% - 0.96% 1.86% 3.88% 6.79% 9.46% 38.25%
天弘弘利债券(000306)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.2580 0.0000%
2020-02-20 1.2580 0.0000%
2020-02-19 1.2580 0.0000%
2020-02-18 1.2580 0.0000%
2020-02-17 1.2580 0.0000%
2020-02-14 1.2580 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.1160元
天弘弘利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7600 2.4600% -0.4580%
002304 洋河股份 2.2500 1.2800% -0.5535%
600760 中航沈飞 7.0900 1.2000% 1.4889%
600967 内蒙一机 19.5200 1.2000% 0.6629%
002410 广联达 9.9300 1.1800% 2.4105%
600329 中新药业 17.4500 1.1800% 0.1475%
600984 建设机械 44.7300 1.0900% 3.6441%
002262 恩华药业 12.9400 0.8000% -0.5917%
天弘弘利债券(000306)基金档案
基金代码 000306 基金简称 天弘弘利 基金全称 天弘弘利债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-11 基金类型 债券型
基金经理 陈钢 基金托管人 北京银行 基金公司 天弘基金
最近资产 3.2500亿 最近份额 2.7083亿 成立份额 3.735亿份
管理费率 0.40% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.75%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘计算机A 0.9640 3.3700%
天弘计算机C 0.9540 3.3600%
天弘互联网 1.1935 3.0500%
天弘电子C 1.3921 2.5400%
天弘电子A 1.4077 2.5400%
创业板TH 2.2209 1.8201%
天弘创业板ETF联接C 0.8708 1.7300%
天弘创业板ETF联接A 0.8823 1.7200%
天弘中证500指数增强A 0.9466 1.4100%
天弘中证500指数增强C 0.9325 1.4000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成可转债 1.2980 1.8000%
民生转债A 0.8540 1.7900%
安达增强C 1.3589 1.7400%
安达增强A 1.4021 1.7400%
建信转债C 2.6510 1.3400%
建信转债A 2.7270 1.3000%
光大添益C 1.1570 1.1400%
光大添益A 1.1590 1.1300%
华安可转债B 1.3840 1.1000%
华安可转债A 1.4310 1.0600%
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