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天弘弘利债券 - 基金主页(代码:000306)

今天最新净值 1.2580 -0.0001 -0.0100% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2588 0.0006 0.0470% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.3740
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:3.735亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:16.5970亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.58% - 1.88% 3.75% 7.70% 9.42% 13.38% 42.98%
天弘弘利债券(000306)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.2582 0.0200%
2020-09-25 1.2580 -0.0100%
2020-09-24 1.2581 0.0200%
2020-09-23 1.2579 0.0200%
2020-09-22 1.2577 0.0200%
2020-09-21 1.2574 0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.1160元
天弘弘利债券基金动态
  • 天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,为了切实保护投资者利益,将风险管理放在重要位置,坚持“系统、全面、审慎、有效”的风险管理理念,为了在风险控制中占据主动权,天弘基金建立了一套较为完善的“预测+应对”式风控体系,该体系通过采用行业领先的开源技术架构与先进的互联网设计思想,将各类风险管理模型封装进风险管理系统进行管理,能够前瞻性观测并预判市场波动及波动产生的风险传导。

    关联基金: 天弘弘利债券 天弘精选 天弘周期策略
天弘弘利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7600 2.4600% -0.5238%
002304 洋河股份 2.2500 1.2800% -0.6188%
600760 中航沈飞 7.0900 1.2000% 5.9335%
600967 内蒙一机 19.5200 1.2000% 1.9284%
002410 广联达 9.9300 1.1800% 4.5150%
600329 中新药业 17.4500 1.1800% 3.0284%
600984 建设机械 44.7300 1.0900% -3.2931%
002262 恩华药业 12.9400 0.8000% -1.2747%
天弘弘利债券(000306)基金档案
基金代码 000306 基金简称 天弘弘利 基金全称 天弘弘利债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-11 基金类型 债券型
基金经理 陈钢 基金托管人 北京银行 基金公司 天弘基金
最近资产 21.0400亿 最近份额 16.5970亿 成立份额 3.735亿份
管理费率 0.40% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.75%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板TH 2.5713 1.6686%
天弘创业板ETF联接A 1.0113 1.5800%
天弘创业板ETF联接C 0.9969 1.5800%
计算机 1.1063 1.5327%
天弘中证计算机主题ETF联接A 0.9236 1.4400%
天弘中证计算机主题ETF联接C 0.9130 1.4400%
天弘互联网 1.1386 1.4300%
电子ETF 1.1650 1.3749%
天弘中证电子ETF联接A 1.4003 1.3000%
天弘中证电子ETF联接C 1.3831 1.3000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化债券 1.4077 1.7100%
建信转债A 2.7330 1.6400%
诺安增利债券A 1.6850 1.6300%
建信转债C 2.6500 1.6100%
鹏华可转债 1.2740 1.5900%
富国可转债 1.8420 1.5400%
诺安增利债券B 1.5820 1.5400%
博时转债C 1.6760 1.5100%
华夏聚利债券 1.4940 1.4900%
博时转债A 1.7180 1.4800%