| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 每份派现金0.0498元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0604元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0522元 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.1160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行 | 1.0813 | 1.44% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3361 | 1.37% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3101 | 1.37% |
| 创新药AH | 0.4541 | 1.29% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7239 | 1.23% |
| 天弘医药创新A | 0.6977 | 1.22% |
| 天弘医药创新C | 0.6886 | 1.22% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7203 | 1.22% |
