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天弘弘利债券A(天弘弘利)(000306)基金分红送配

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今天最新净值 1.1693 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6317
成立日期：2013-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.735亿份
最近份额：41.4656亿
最近资产：45.72亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴尹粒宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0498元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0490元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.0604元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0522元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0500元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.1160元

基金动态

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%