天弘弘利债券基金净值查询(000306)
今天最新净值
1.0813
0.0000 0.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
-0.0003 -0.0304%
- 累计净值：1.5437
- 成立日期：2013-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：3.735亿份
- 最近份额：6.6338亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 尹粒宇 赵鼎龙 马泽宇
近一月,天弘弘利债券(000306)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0887 |
1.5511 |
1.0909 |
1.5533 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0909 |
1.5533 |
1.0901 |
1.5525 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0901 |
1.5525 |
1.0892 |
1.5516 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0892 |
1.5516 |
1.0886 |
1.5510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0886 |
1.5510 |
1.0876 |
1.5500 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0876 |
1.5500 |
1.0858 |
1.5482 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0858 |
1.5482 |
1.0858 |
1.5482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0858 |
1.5482 |
1.0855 |
1.5479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0855 |
1.5479 |
1.0850 |
1.5474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0850 |
1.5474 |
1.0847 |
1.5471 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0847 |
1.5471 |
1.0845 |
1.5469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0845 |
1.5469 |
1.0842 |
1.5466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0842 |
1.5466 |
1.0837 |
1.5461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0837 |
1.5461 |
1.0833 |
1.5457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0833 |
1.5457 |
1.0831 |
1.5455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0831 |
1.5455 |
1.0831 |
1.5455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0831 |
1.5455 |
1.0828 |
1.5452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0828 |
1.5452 |
1.0825 |
1.5449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0825 |
1.5449 |
1.0823 |
1.5447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0823 |
1.5447 |
1.0823 |
1.5447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000306 |
天弘弘利债券 |
1.0823 |
1.5447 |
1.0824 |
1.5448 |
-0.0001 |
-0.01% |
