| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00317 | 中船防务 | 198.8000 | 6.92% | 2.82% | 0.1951% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 92.0000 | 5.38% | 3.79% | 0.2039% |
| 02367 | 巨子生物 | 37.0000 | 5.08% | 0.52% | 0.0264% |
| 03690 | 美团-W | 15.0000 | 4.68% | 3.86% | 0.1806% |
| 02899 | 紫金矿业 | 90.0000 | 4.53% | 3.17% | 0.1436% |
| 00857 | 中国石油股份 | 200.0000 | 4.31% | 2.72% | 0.1172% |
| 00152 | 深圳国际 | 181.7000 | 3.52% | 0.66% | 0.0232% |
| 00941 | 中国移动 | 15.0000 | 3.24% | 0.35% | 0.0113% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.8700 | 2.81% | 3.01% | 0.0846% |
| 00631 | 三一国际 | 167.1000 | 2.71% | 1.41% | 0.0382% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 43.18% | 1.0241% | 88.63% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 1.84% | 1.87% |
| 2024-04-25 | 0.30% | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.71% | 1.05% |
| 2024-04-23 | 0.15% | -0.59% |
| 2024-04-22 | -0.47% | 0.94% |
| 2024-04-19 | -0.39% | -0.23% |
| 2024-04-18 | 0.24% | 0.92% |
| 2024-04-17 | 0.81% | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
