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交银启汇混合A(交银启汇混合)基金盘中实时估值(009618)

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今天最新净值 0.9406 -0.0160 -1.67% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9406
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9749亿
最近资产：13.51亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

交银启汇混合A基金009618重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.17%	-0.17%	-0.0156%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.06%	0.00%	0.0000%
601899	紫金矿业	0.0000	5.44%	0.87%	0.0473%
02268	药明合联	0.0000	5.28%	2.38%	0.1257%
603259	药明康德	0.0000	4.57%	1.08%	0.0494%
002602	世纪华通	0.0000	4.45%	0.00%	0.0000%
300750	宁德时代	0.0000	4.35%	-3.12%	-0.1357%
06990	科伦博泰生	0.0000	3.58%	2.31%	0.0827%
300627	华测导航	0.0000	3.47%	1.19%	0.0413%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.42%	-0.98%	-0.0335%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.79%		0.1616%		82.22%

交银启汇混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.07%	1.11%
2025-12-16	-1.67%	-1.09%
2025-12-15	-1.68%	-1.38%
2025-12-12	0.79%	0.56%
2025-12-11	-0.13%	-0.13%
2025-12-10	0.23%	0.19%
2025-12-09	-0.97%	-0.39%
2025-12-08	-0.55%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银启汇混合A基金009618实时估值图

交银启汇混合A基金009618实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中证环境治理(LOF)A	0.4760	0.4788%
交银成长混合A	4.7875	0.3415%
交银科技创新灵活配置混合A	2.7445	0.3238%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8870	0.2546%
交银蓝筹混合	0.6818	0.2438%
交银医药创新股票A	2.4552	0.2337%
交银品质升级混合A	1.4546	0.2220%
交银消费新驱动股票	1.2287	0.2217%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1816	2.9806%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1655	2.9806%
长城消费增值混合C	1.0924	2.2711%
长城消费增值混合A	1.1073	2.2711%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.0996	1.4642%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.0991	1.4642%
鹏华成长先锋混合A	1.5400	1.4619%
鹏华成长先锋混合C	1.5272	1.4619%