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交银启汇混合A(交银启汇混合) - 基金主页(代码:009618)

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今天最新净值 0.9566 -0.0163 -1.68%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9458 -0.0108 -1.1315%

累计净值：0.9566
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9749亿
最近资产：13.51亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.84%	-1.77%	-4.34%	-5.13%	22.08%	14.73%	-1.80%	-4.34%
同类排名	2725/4448	3406/4957	4040/4942	3781/4858	2452/4420	3114/3936	2367/3298	-

交银启汇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.17%	-1.08%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.06%	-3.63%
601899	紫金矿业	0.0000	5.44%	-3.47%
02268	药明合联	0.0000	5.28%	-0.73%
603259	药明康德	0.0000	4.57%	-2.29%
002602	世纪华通	0.0000	4.45%	0.31%
300750	宁德时代	0.0000	4.35%	-1.84%
06990	科伦博泰生	0.0000	3.58%	0.45%
300627	华测导航	0.0000	3.47%	1.48%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.42%	-0.77%

交银启汇混合A(009618)基金档案

基金代码	009618	基金简称	交银启汇混合A	基金全称
发行日期	2020-06-29~2020-07-01	成立日期	2020-07-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	13.51亿元	最近份额	15.9749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%