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交银启汇混合 - 基金主页(代码:009618)

今天最新净值 0.8030 -0.0034 -0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7837 0.0003 0.0424%
  • 累计净值:0.8030
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.1190亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:楼慧源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.72% 2.75% 3.60% -3.69% -17.99% -15.93% -28.23% -19.70%
同类排名 2739/4200 1413/4295 3847/4274 2808/4165 2073/3654 1281/2899 958/1719 -
交银启汇混合基金动态
交银启汇混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603882 金域医学 174.5700 8.95% 0.00%
603259 药明康德 139.4700 8.69% 0.97%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.67% -1.22%
600519 贵州茅台 6.1000 5.87% 0.04%
002422 科伦药业 0.0000 3.97% 1.14%
300633 开立医疗 105.0900 3.41% -2.71%
03692 翰森制药 0.0000 2.85% 0.00%
00700 腾讯控股 0.0000 2.82% 0.73%
688351 微电生理-U 175.3100 2.75% -0.70%
300015 爱尔眼科 376.1300 2.73% 0.39%
交银启汇混合(009618)基金档案
基金代码 009618 基金简称 交银启汇混合 基金全称
发行日期 2020-06-29~2020-07-01 成立日期 2020-07-07 基金类型
基金经理 楼慧源 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 19.1190亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率