交银启汇混合A(交银启汇混合)基金净值查询(009618)

今天最新净值 1.0290 0.0078 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9393 0.0022 0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0290
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9749亿
最近资产：11.58亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

近一季交银启汇混合A|交银启汇混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银启汇混合A(009618)基金累计收益率6.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009618	交银启汇混合A	1.0279	1.0279	1.0290	1.0290	-0.0011	-0.11%
2026-09-16	009618	交银启汇混合A	1.0290	1.0290	1.0212	1.0212	0.0078	0.76%
2026-09-15	009618	交银启汇混合A	1.0212	1.0212	1.0316	1.0316	-0.0104	-1.01%
2026-09-14	009618	交银启汇混合A	1.0316	1.0316	1.0216	1.0216	0.0100	0.98%
2026-09-11	009618	交银启汇混合A	1.0216	1.0216	1.0263	1.0263	-0.0047	-0.46%
2026-09-10	009618	交银启汇混合A	1.0263	1.0263	1.0370	1.0370	-0.0107	-1.03%
2026-09-09	009618	交银启汇混合A	1.0370	1.0370	1.0423	1.0423	-0.0053	-0.51%
2026-09-08	009618	交银启汇混合A	1.0423	1.0423	1.0405	1.0405	0.0018	0.17%
2026-09-07	009618	交银启汇混合A	1.0405	1.0405	1.0343	1.0343	0.0062	0.60%
2026-09-04	009618	交银启汇混合A	1.0343	1.0343	1.0395	1.0395	-0.0052	-0.50%

2026-09-03	009618	交银启汇混合A	1.0395	1.0395	1.0314	1.0314	0.0081	0.79%
2026-09-02	009618	交银启汇混合A	1.0314	1.0314	1.0362	1.0362	-0.0048	-0.46%
2026-09-01	009618	交银启汇混合A	1.0362	1.0362	1.0345	1.0345	0.0017	0.16%
2026-08-31	009618	交银启汇混合A	1.0345	1.0345	1.0492	1.0492	-0.0147	-1.42%
2026-08-28	009618	交银启汇混合A	1.0492	1.0492	1.0572	1.0572	-0.0080	-0.76%
2026-08-27	009618	交银启汇混合A	1.0572	1.0572	1.0591	1.0591	-0.0019	-0.18%
2026-08-26	009618	交银启汇混合A	1.0591	1.0591	1.0515	1.0515	0.0076	0.72%
2026-08-25	009618	交银启汇混合A	1.0515	1.0515	1.0396	1.0396	0.0119	1.14%
2026-08-24	009618	交银启汇混合A	1.0396	1.0396	1.0735	1.0735	-0.0339	-3.16%
2026-08-21	009618	交银启汇混合A	1.0735	1.0735	1.0717	1.0717	0.0018	0.17%
2026-08-20	009618	交银启汇混合A	1.0717	1.0717	1.0536	1.0536	0.0181	1.72%
2026-08-19	009618	交银启汇混合A	1.0536	1.0536	1.0788	1.0788	-0.0252	-2.34%
2026-08-18	009618	交银启汇混合A	1.0788	1.0788	1.0751	1.0751	0.0037	0.34%
2026-08-17	009618	交银启汇混合A	1.0751	1.0751	1.0472	1.0472	0.0279	2.66%
2026-08-14	009618	交银启汇混合A	1.0472	1.0472	1.0491	1.0491	-0.0019	-0.18%

2026-08-13	009618	交银启汇混合A	1.0491	1.0491	1.0527	1.0527	-0.0036	-0.34%
2026-08-12	009618	交银启汇混合A	1.0527	1.0527	1.0489	1.0489	0.0038	0.36%
2026-08-11	009618	交银启汇混合A	1.0489	1.0489	1.0533	1.0533	-0.0044	-0.42%
2026-08-10	009618	交银启汇混合A	1.0533	1.0533	1.0480	1.0480	0.0053	0.51%
2026-08-07	009618	交银启汇混合A	1.0480	1.0480	1.0132	1.0132	0.0348	3.43%
2026-08-06	009618	交银启汇混合A	1.0132	1.0132	1.0159	1.0159	-0.0027	-0.27%
2026-08-05	009618	交银启汇混合A	1.0159	1.0159	1.0012	1.0012	0.0147	1.47%
2026-08-04	009618	交银启汇混合A	1.0012	1.0012	0.9640	0.9640	0.0372	3.86%
2026-08-03	009618	交银启汇混合A	0.9640	0.9640	0.9771	0.9771	-0.0131	-1.34%
2026-07-31	009618	交银启汇混合A	0.9771	0.9771	0.9639	0.9639	0.0132	1.37%
2026-07-30	009618	交银启汇混合A	0.9639	0.9639	0.9909	0.9909	-0.0270	-2.72%
2026-07-29	009618	交银启汇混合A	0.9909	0.9909	0.9808	0.9808	0.0101	1.03%
2026-07-28	009618	交银启汇混合A	0.9808	0.9808	1.0143	1.0143	-0.0335	-3.30%
2026-07-27	009618	交银启汇混合A	1.0143	1.0143	1.0017	1.0017	0.0126	1.26%
2026-07-24	009618	交银启汇混合A	1.0017	1.0017	1.0219	1.0219	-0.0202	-1.98%
2026-07-23	009618	交银启汇混合A	1.0219	1.0219	1.0179	1.0179	0.0040	0.39%
2026-07-22	009618	交银启汇混合A	1.0179	1.0179	1.0253	1.0253	-0.0074	-0.72%
2026-07-21	009618	交银启汇混合A	1.0253	1.0253	0.9915	0.9915	0.0338	3.41%
2026-07-20	009618	交银启汇混合A	0.9915	0.9915	0.9648	0.9648	0.0267	2.77%
2026-07-17	009618	交银启汇混合A	0.9648	0.9648	1.0248	1.0248	-0.0600	-5.85%
2026-07-16	009618	交银启汇混合A	1.0248	1.0248	1.0454	1.0454	-0.0206	-1.97%
2026-07-15	009618	交银启汇混合A	1.0454	1.0454	1.0365	1.0365	0.0089	0.86%
2026-07-14	009618	交银启汇混合A	1.0365	1.0365	1.0084	1.0084	0.0281	2.79%
2026-07-13	009618	交银启汇混合A	1.0084	1.0084	1.0208	1.0208	-0.0124	-1.21%
2026-07-10	009618	交银启汇混合A	1.0208	1.0208	1.0364	1.0364	-0.0156	-1.51%
2026-07-09	009618	交银启汇混合A	1.0364	1.0364	0.9997	0.9997	0.0367	3.67%
2026-07-08	009618	交银启汇混合A	0.9997	0.9997	1.0096	1.0096	-0.0099	-0.98%
2026-07-07	009618	交银启汇混合A	1.0096	1.0096	1.0321	1.0321	-0.0225	-2.18%
2026-07-06	009618	交银启汇混合A	1.0321	1.0321	1.0337	1.0337	-0.0016	-0.15%
2026-07-03	009618	交银启汇混合A	1.0337	1.0337	1.0217	1.0217	0.0120	1.17%
2026-07-02	009618	交银启汇混合A	1.0217	1.0217	1.0494	1.0494	-0.0277	-2.64%
2026-07-01	009618	交银启汇混合A	1.0494	1.0494	1.0414	1.0414	0.0080	0.77%
2026-06-30	009618	交银启汇混合A	1.0414	1.0414	1.0383	1.0383	0.0031	0.30%
2026-06-29	009618	交银启汇混合A	1.0383	1.0383	1.0032	1.0032	0.0351	3.50%
2026-06-26	009618	交银启汇混合A	1.0032	1.0032	1.0193	1.0193	-0.0161	-1.58%
2026-06-25	009618	交银启汇混合A	1.0193	1.0193	1.0073	1.0073	0.0120	1.19%
2026-06-24	009618	交银启汇混合A	1.0073	1.0073	0.9814	0.9814	0.0259	2.64%
2026-06-23	009618	交银启汇混合A	0.9814	0.9814	0.9949	0.9949	-0.0135	-1.36%
2026-06-22	009618	交银启汇混合A	0.9949	0.9949	0.9780	0.9780	0.0169	1.73%
2026-06-18	009618	交银启汇混合A	0.9780	0.9780	0.9614	0.9614	0.0166	1.73%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%