交银启汇混合基金净值查询(009618)
今天最新净值
0.7920
0.0045 0.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7867
-0.0008 -0.0995%
- 累计净值：0.7920
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1190亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：楼慧源
近一周,交银启汇混合(009618)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0092 |
1.19% |
