金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银启汇混合A(交银启汇混合)基金净值查询(009618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9566 -0.0163 -1.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9458 -0.0108 -1.1315%

累计净值：0.9566
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9749亿
最近资产：13.51亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

近一周交银启汇混合A|交银启汇混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银启汇混合A(009618)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009618	交银启汇混合A	0.9406	0.9406	0.9566	0.9566	-0.0160	-1.67%
2025-12-15	009618	交银启汇混合A	0.9566	0.9566	0.9729	0.9729	-0.0163	-1.68%
2025-12-12	009618	交银启汇混合A	0.9729	0.9729	0.9653	0.9653	0.0076	0.79%
2025-12-11	009618	交银启汇混合A	0.9653	0.9653	0.9666	0.9666	-0.0013	-0.13%
2025-12-10	009618	交银启汇混合A	0.9666	0.9666	0.9644	0.9644	0.0022	0.23%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%