基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银启汇混合A(交银启汇混合)基金净值查询(009618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0078 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9393 0.0022 0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0290
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9749亿
最近资产：11.58亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

近一周交银启汇混合A|交银启汇混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银启汇混合A(009618)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009618	交银启汇混合A	1.0279	1.0279	1.0290	1.0290	-0.0011	-0.11%
2026-09-16	009618	交银启汇混合A	1.0290	1.0290	1.0212	1.0212	0.0078	0.76%
2026-09-15	009618	交银启汇混合A	1.0212	1.0212	1.0316	1.0316	-0.0104	-1.01%
2026-09-14	009618	交银启汇混合A	1.0316	1.0316	1.0216	1.0216	0.0100	0.98%
2026-09-11	009618	交银启汇混合A	1.0216	1.0216	1.0263	1.0263	-0.0047	-0.46%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%