交银启汇混合基金净值查询(009618)
今天最新净值
0.8030
-0.0034 -0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7867
-0.0008 -0.0995%
- 累计净值：0.8030
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1190亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：楼慧源
近一月,交银启汇混合(009618)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0092 |
1.19% |
| 2024-04-19 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7753 |
0.7753 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0078 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0105 |
1.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7695 |
0.7695 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0073 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0069 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0094 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7895 |
0.7895 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
009618 |
交银启汇混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0002 |
-0.03% |
