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交银启汇混合基金净值查询(009618)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8030 -0.0034 -0.4200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7867 -0.0008 -0.0995%
  • 累计净值：0.8030
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1190亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：楼慧源
近一年交银启汇混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银启汇混合(009618)基金累计收益率-17.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009618 交银启汇混合 0.7920 0.7920 0.7875 0.7875 0.0045 0.57%
2024-04-25 009618 交银启汇混合 0.7875 0.7875 0.7881 0.7881 -0.0006 -0.08%
2024-04-24 009618 交银启汇混合 0.7881 0.7881 0.7838 0.7838 0.0043 0.55%
2024-04-23 009618 交银启汇混合 0.7838 0.7838 0.7794 0.7794 0.0044 0.56%
2024-04-22 009618 交银启汇混合 0.7794 0.7794 0.7702 0.7702 0.0092 1.19%
2024-04-19 009618 交银启汇混合 0.7702 0.7702 0.7753 0.7753 -0.0051 -0.66%
2024-04-18 009618 交银启汇混合 0.7753 0.7753 0.7759 0.7759 -0.0006 -0.08%
2024-04-17 009618 交银启汇混合 0.7759 0.7759 0.7722 0.7722 0.0037 0.48%
2024-04-16 009618 交银启汇混合 0.7722 0.7722 0.7800 0.7800 -0.0078 -1.00%
2024-04-15 009618 交银启汇混合 0.7800 0.7800 0.7695 0.7695 0.0105 1.36%
2024-04-12 009618 交银启汇混合 0.7695 0.7695 0.7768 0.7768 -0.0073 -0.94%
2024-04-11 009618 交银启汇混合 0.7768 0.7768 0.7743 0.7743 0.0025 0.32%
2024-04-10 009618 交银启汇混合 0.7743 0.7743 0.7812 0.7812 -0.0069 -0.88%
2024-04-09 009618 交银启汇混合 0.7812 0.7812 0.7794 0.7794 0.0018 0.23%
2024-04-08 009618 交银启汇混合 0.7794 0.7794 0.7888 0.7888 -0.0094 -1.19%
2024-04-03 009618 交银启汇混合 0.7888 0.7888 0.7895 0.7895 -0.0007 -0.09%
2024-04-02 009618 交银启汇混合 0.7895 0.7895 0.7921 0.7921 -0.0026 -0.33%
2024-04-01 009618 交银启汇混合 0.7921 0.7921 0.7848 0.7848 0.0073 0.93%
2024-03-29 009618 交银启汇混合 0.7848 0.7848 0.7832 0.7832 0.0016 0.20%
2024-03-28 009618 交银启汇混合 0.7832 0.7832 0.7834 0.7834 -0.0002 -0.03%
2024-03-27 009618 交银启汇混合 0.7834 0.7834 0.7851 0.7851 -0.0017 -0.22%
2024-03-26 009618 交银启汇混合 0.7851 0.7851 0.7836 0.7836 0.0015 0.19%
2024-03-25 009618 交银启汇混合 0.7836 0.7836 0.7873 0.7873 -0.0037 -0.47%
2024-03-22 009618 交银启汇混合 0.7873 0.7873 0.7969 0.7969 -0.0096 -1.20%
2024-03-21 009618 交银启汇混合 0.7969 0.7969 0.8006 0.8006 -0.0037 -0.46%
2024-03-20 009618 交银启汇混合 0.8006 0.8006 0.8003 0.8003 0.0003 0.04%
2024-03-19 009618 交银启汇混合 0.8003 0.8003 0.8111 0.8111 -0.0108 -1.33%
2024-03-18 009618 交银启汇混合 0.8111 0.8111 0.8030 0.8030 0.0081 1.01%
2024-03-15 009618 交银启汇混合 0.8030 0.8030 0.8064 0.8064 -0.0034 -0.42%
2024-03-14 009618 交银启汇混合 0.8064 0.8064 0.8073 0.8073 -0.0009 -0.11%
2024-03-13 009618 交银启汇混合 0.8073 0.8073 0.8083 0.8083 -0.0010 -0.12%
2024-03-12 009618 交银启汇混合 0.8083 0.8083 0.7975 0.7975 0.0108 1.35%
2024-03-11 009618 交银启汇混合 0.7975 0.7975 0.7815 0.7815 0.0160 2.05%
2024-03-08 009618 交银启汇混合 0.7815 0.7815 0.7790 0.7790 0.0025 0.32%
2024-03-07 009618 交银启汇混合 0.7790 0.7790 0.7944 0.7944 -0.0154 -1.94%
2024-03-06 009618 交银启汇混合 0.7944 0.7944 0.7950 0.7950 -0.0006 -0.08%
2024-03-05 009618 交银启汇混合 0.7950 0.7950 0.7995 0.7995 -0.0045 -0.56%
2024-03-04 009618 交银启汇混合 0.7995 0.7995 0.7894 0.7894 0.0101 1.28%
2024-03-01 009618 交银启汇混合 0.7894 0.7894 0.7894 0.7894 0.0000 0.00%
2024-02-29 009618 交银启汇混合 0.7894 0.7894 0.7766 0.7766 0.0128 1.65%
2024-02-28 009618 交银启汇混合 0.7766 0.7766 0.7827 0.7827 -0.0061 -0.78%
2024-02-27 009618 交银启汇混合 0.7827 0.7827 0.7787 0.7787 0.0040 0.51%
2024-02-26 009618 交银启汇混合 0.7787 0.7787 0.7766 0.7766 0.0021 0.27%
2024-02-23 009618 交银启汇混合 0.7766 0.7766 0.7798 0.7798 -0.0032 -0.41%
2024-02-22 009618 交银启汇混合 0.7798 0.7798 0.7799 0.7799 -0.0001 -0.01%
2024-02-21 009618 交银启汇混合 0.7799 0.7799 0.7749 0.7749 0.0050 0.65%
2024-02-20 009618 交银启汇混合 0.7749 0.7749 0.7718 0.7718 0.0031 0.40%
2024-02-19 009618 交银启汇混合 0.7718 0.7718 0.7751 0.7751 -0.0033 -0.43%
2024-02-08 009618 交银启汇混合 0.7751 0.7751 0.7854 0.7854 -0.0103 -1.31%
2024-02-07 009618 交银启汇混合 0.7854 0.7854 0.7658 0.7658 0.0196 2.56%
2024-02-06 009618 交银启汇混合 0.7658 0.7658 0.7291 0.7291 0.0367 5.03%
2024-02-05 009618 交银启汇混合 0.7291 0.7291 0.7226 0.7226 0.0065 0.90%
2024-02-02 009618 交银启汇混合 0.7226 0.7226 0.7333 0.7333 -0.0107 -1.46%
2024-02-01 009618 交银启汇混合 0.7333 0.7333 0.7269 0.7269 0.0064 0.88%
2024-01-31 009618 交银启汇混合 0.7269 0.7269 0.7394 0.7394 -0.0125 -1.69%
2024-01-30 009618 交银启汇混合 0.7394 0.7394 0.7544 0.7544 -0.0150 -1.99%
2024-01-29 009618 交银启汇混合 0.7544 0.7544 0.7630 0.7630 -0.0086 -1.13%
2024-01-26 009618 交银启汇混合 0.7630 0.7630 0.7780 0.7780 -0.0150 -1.93%
2024-01-25 009618 交银启汇混合 0.7780 0.7780 0.7691 0.7691 0.0089 1.16%
2024-01-24 009618 交银启汇混合 0.7691 0.7691 0.7630 0.7630 0.0061 0.80%
2024-01-23 009618 交银启汇混合 0.7630 0.7630 0.7562 0.7562 0.0068 0.90%
2024-01-22 009618 交银启汇混合 0.7562 0.7562 0.7751 0.7751 -0.0189 -2.44%
2024-01-19 009618 交银启汇混合 0.7751 0.7751 0.7751 0.7751 0.0000 0.00%
2024-01-18 009618 交银启汇混合 0.7751 0.7751 0.7686 0.7686 0.0065 0.85%
2024-01-17 009618 交银启汇混合 0.7686 0.7686 0.7867 0.7867 -0.0181 -2.30%
2024-01-16 009618 交银启汇混合 0.7867 0.7867 0.7899 0.7899 -0.0032 -0.41%
2024-01-15 009618 交银启汇混合 0.7899 0.7899 0.7905 0.7905 -0.0006 -0.08%
2024-01-12 009618 交银启汇混合 0.7905 0.7905 0.7941 0.7941 -0.0036 -0.45%
2024-01-11 009618 交银启汇混合 0.7941 0.7941 0.7880 0.7880 0.0061 0.77%
2024-01-10 009618 交银启汇混合 0.7880 0.7880 0.7879 0.7879 0.0001 0.01%
2024-01-09 009618 交银启汇混合 0.7879 0.7879 0.7872 0.7872 0.0007 0.09%
2024-01-08 009618 交银启汇混合 0.7872 0.7872 0.7983 0.7983 -0.0111 -1.39%
2024-01-05 009618 交银启汇混合 0.7983 0.7983 0.8122 0.8122 -0.0139 -1.71%
2024-01-04 009618 交银启汇混合 0.8122 0.8122 0.8189 0.8189 -0.0067 -0.82%
2024-01-03 009618 交银启汇混合 0.8189 0.8189 0.8224 0.8224 -0.0035 -0.43%
2024-01-02 009618 交银启汇混合 0.8224 0.8224 0.8340 0.8340 -0.0116 -1.39%
2023-12-29 009618 交银启汇混合 0.8340 0.8340 0.8278 0.8278 0.0062 0.75%
2023-12-28 009618 交银启汇混合 0.8278 0.8278 0.8174 0.8174 0.0104 1.27%
2023-12-27 009618 交银启汇混合 0.8174 0.8174 0.8120 0.8120 0.0054 0.67%
2023-12-26 009618 交银启汇混合 0.8120 0.8120 0.8170 0.8170 -0.0050 -0.61%
2023-12-25 009618 交银启汇混合 0.8170 0.8170 0.8142 0.8142 0.0028 0.34%
2023-12-22 009618 交银启汇混合 0.8142 0.8142 0.8245 0.8245 -0.0103 -1.25%
2023-12-21 009618 交银启汇混合 0.8245 0.8245 0.8241 0.8241 0.0004 0.05%
2023-12-20 009618 交银启汇混合 0.8241 0.8241 0.8286 0.8286 -0.0045 -0.54%
2023-12-19 009618 交银启汇混合 0.8286 0.8286 0.8306 0.8306 -0.0020 -0.24%
2023-12-18 009618 交银启汇混合 0.8306 0.8306 0.8338 0.8338 -0.0032 -0.38%
2023-12-15 009618 交银启汇混合 0.8338 0.8338 0.8360 0.8360 -0.0022 -0.26%
2023-12-14 009618 交银启汇混合 0.8360 0.8360 0.8366 0.8366 -0.0006 -0.07%
2023-12-13 009618 交银启汇混合 0.8366 0.8366 0.8431 0.8431 -0.0065 -0.77%
2023-12-12 009618 交银启汇混合 0.8431 0.8431 0.8470 0.8470 -0.0039 -0.46%
2023-12-11 009618 交银启汇混合 0.8470 0.8470 0.8468 0.8468 0.0002 0.02%
2023-12-08 009618 交银启汇混合 0.8468 0.8468 0.8389 0.8389 0.0079 0.94%
2023-12-07 009618 交银启汇混合 0.8389 0.8389 0.8440 0.8440 -0.0051 -0.60%
2023-12-06 009618 交银启汇混合 0.8440 0.8440 0.8428 0.8428 0.0012 0.14%
2023-12-05 009618 交银启汇混合 0.8428 0.8428 0.8574 0.8574 -0.0146 -1.70%
2023-12-04 009618 交银启汇混合 0.8574 0.8574 0.8859 0.8859 -0.0285 -3.22%
2023-12-01 009618 交银启汇混合 0.8859 0.8859 0.8901 0.8901 -0.0042 -0.47%
2023-11-30 009618 交银启汇混合 0.8901 0.8901 0.8889 0.8889 0.0012 0.13%
2023-11-29 009618 交银启汇混合 0.8889 0.8889 0.8931 0.8931 -0.0042 -0.47%
2023-11-28 009618 交银启汇混合 0.8931 0.8931 0.8865 0.8865 0.0066 0.74%
2023-11-27 009618 交银启汇混合 0.8865 0.8865 0.8892 0.8892 -0.0027 -0.30%
2023-11-24 009618 交银启汇混合 0.8892 0.8892 0.8943 0.8943 -0.0051 -0.57%
2023-11-23 009618 交银启汇混合 0.8943 0.8943 0.8907 0.8907 0.0036 0.40%
2023-11-22 009618 交银启汇混合 0.8907 0.8907 0.8982 0.8982 -0.0075 -0.84%
2023-11-20 009618 交银启汇混合 0.8983 0.8983 0.8898 0.8898 0.0085 0.96%
2023-11-17 009618 交银启汇混合 0.8898 0.8898 0.8886 0.8886 0.0012 0.14%
2023-11-16 009618 交银启汇混合 0.8886 0.8886 0.8992 0.8992 -0.0106 -1.18%
2023-11-15 009618 交银启汇混合 0.8992 0.8992 0.8866 0.8866 0.0126 1.42%
2023-11-14 009618 交银启汇混合 0.8866 0.8866 0.8878 0.8878 -0.0012 -0.14%
2023-11-13 009618 交银启汇混合 0.8878 0.8878 0.8936 0.8936 -0.0058 -0.65%
2023-11-10 009618 交银启汇混合 0.8936 0.8936 0.9009 0.9009 -0.0073 -0.81%
2023-11-09 009618 交银启汇混合 0.9009 0.9009 0.9071 0.9071 -0.0062 -0.68%
2023-11-08 009618 交银启汇混合 0.9071 0.9071 0.8985 0.8985 0.0086 0.96%
2023-11-07 009618 交银启汇混合 0.8985 0.8985 0.9073 0.9073 -0.0088 -0.97%
2023-11-06 009618 交银启汇混合 0.9073 0.9073 0.8911 0.8911 0.0162 1.82%
2023-11-03 009618 交银启汇混合 0.8911 0.8911 0.8806 0.8806 0.0105 1.19%
2023-11-02 009618 交银启汇混合 0.8806 0.8806 0.8823 0.8823 -0.0017 -0.19%
2023-11-01 009618 交银启汇混合 0.8823 0.8823 0.8821 0.8821 0.0002 0.02%
2023-10-31 009618 交银启汇混合 0.8821 0.8821 0.8890 0.8890 -0.0069 -0.78%
2023-10-30 009618 交银启汇混合 0.8890 0.8890 0.8716 0.8716 0.0174 2.00%
2023-10-27 009618 交银启汇混合 0.8716 0.8716 0.8409 0.8409 0.0307 3.65%
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2023-09-12 009618 交银启汇混合 0.8729 0.8729 0.8770 0.8770 -0.0041 -0.47%
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2023-05-05 009618 交银启汇混合 0.9505 0.9505 0.9549 0.9549 -0.0044 -0.46%
2023-05-04 009618 交银启汇混合 0.9549 0.9549 0.9615 0.9615 -0.0066 -0.69%
2023-04-28 009618 交银启汇混合 0.9615 0.9615 0.9602 0.9602 0.0013 0.14%
2023-04-27 009618 交银启汇混合 0.9602 0.9602 0.9511 0.9511 0.0091 0.96%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银数据产业灵活配置混合A 1.6059 3.92%
交银产业机遇混合 0.7554 3.84%
交银创业板50指数A 1.2326 3.59%
交银创业板50指数C 1.1553 3.59%
交银启衡混合C 0.8625 3.10%
交银启衡混合A 0.8722 3.08%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1248 2.97%
交银成长动力一年混合A 0.5966 2.84%
交银成长动力一年混合C 0.5864 2.84%
交银启道混合 0.5465 2.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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