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民生中证内地资源主题指数C(民生内地C)基金盘中实时估值(011607)

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今天最新净值 1.6234 -0.0100 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6234
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2843亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：
基金经理：何江

民生中证内地资源主题指数C基金011607重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	12.67%	5.30%	0.6715%
600176	中国巨石	0.0000	5.89%	3.07%	0.1808%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.16%	5.34%	0.2755%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.71%	0.0290%
601857	中国石油	0.0000	3.78%	-2.84%	-0.1074%
601088	中国神华	0.0000	3.61%	-2.06%	-0.0744%
600549	厦门钨业	0.0000	3.19%	7.22%	0.2303%
000657	中钨高新	0.0000	2.93%	4.15%	0.1216%
601225	陕西煤业	0.0000	2.65%	-2.46%	-0.0652%
002460	赣锋锂业	0.0000	2.49%	2.41%	0.0600%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.46%		1.3217%		94.68%

民生中证内地资源主题指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.43%	1.77%
2026-09-14	-0.61%	1.77%
2026-09-11	-2.79%	1.77%
2026-09-10	-0.77%	1.77%
2026-09-09	1.52%	1.77%
2026-09-08	1.60%	1.77%
2026-09-07	-0.76%	1.77%
2026-09-04	-1.14%	1.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生中证内地资源主题指数C基金011607实时估值图

民生中证内地资源主题指数C基金011607实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%