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民生中证内地资源主题指数C(民生内地C) - 基金主页(代码:011607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5971 -0.0349 -2.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7792 -0.0093 -0.5207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5971
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2843亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-4.87%	-5.04%	-7.40%	20.06%	74.55%	60.03%	127.40%
同类排名	2564/4773	5293/5467	2115/5421	2333/5238	433/4400	925/2954	467/2253	-

民生中证内地资源主题指数C(011607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6045	0.46%
2026-09-17	1.5971	-2.19%
2026-09-16	1.6320	0.96%
2026-09-15	1.6165	-0.43%
2026-09-14	1.6234	-0.61%
2026-09-11	1.6334	-2.79%

民生中证内地资源主题指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	12.67%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	5.89%	3.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.16%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.71%
601857	中国石油	0.0000	3.78%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	3.61%	-2.06%
600549	厦门钨业	0.0000	3.19%	7.22%
000657	中钨高新	0.0000	2.93%	4.15%
601225	陕西煤业	0.0000	2.65%	-2.46%
002460	赣锋锂业	0.0000	2.49%	2.41%

民生中证内地资源主题指数C(011607)基金档案

基金代码	011607	基金简称	民生中证内地资源主题指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何江	基金托管人		基金公司
最近资产	1.28亿元	最近份额	1.2843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%