民生中证内地资源主题指数C(民生内地C)基金净值查询(011607)

今天最新净值 1.6165 -0.0069 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7792 -0.0093 -0.5207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6165
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2843亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：
基金经理：何江

近一季民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生中证内地资源主题指数C(011607)基金累计收益率-5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6320	1.6320	1.6165	1.6165	0.0155	0.96%
2026-09-15	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6165	1.6165	1.6234	1.6234	-0.0069	-0.43%
2026-09-14	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6234	1.6234	1.6334	1.6334	-0.0100	-0.61%
2026-09-11	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6334	1.6334	1.6789	1.6789	-0.0455	-2.79%
2026-09-10	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6789	1.6789	1.6920	1.6920	-0.0131	-0.77%
2026-09-09	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6920	1.6920	1.6666	1.6666	0.0254	1.52%
2026-09-08	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6666	1.6666	1.6404	1.6404	0.0262	1.60%
2026-09-07	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6404	1.6404	1.6530	1.6530	-0.0126	-0.76%
2026-09-04	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6530	1.6530	1.6721	1.6721	-0.0191	-1.14%
2026-09-03	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6721	1.6721	1.6633	1.6633	0.0088	0.53%

2026-09-02	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6633	1.6633	1.6957	1.6957	-0.0324	-1.95%
2026-09-01	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6957	1.6957	1.7157	1.7157	-0.0200	-1.17%
2026-08-31	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.7157	1.7157	1.7225	1.7225	-0.0068	-0.39%
2026-08-28	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.7225	1.7225	1.7125	1.7125	0.0100	0.58%
2026-08-27	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.7125	1.7125	1.6852	1.6852	0.0273	1.62%
2026-08-26	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6852	1.6852	1.6610	1.6610	0.0242	1.46%
2026-08-25	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6610	1.6610	1.6906	1.6906	-0.0296	-1.78%
2026-08-24	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6906	1.6906	1.6900	1.6900	0.0006	0.04%
2026-08-21	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6900	1.6900	1.6548	1.6548	0.0352	2.13%
2026-08-20	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6548	1.6548	1.6405	1.6405	0.0143	0.87%
2026-08-19	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6405	1.6405	1.6807	1.6807	-0.0402	-2.39%
2026-08-18	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6807	1.6807	1.6819	1.6819	-0.0012	-0.07%
2026-08-17	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6819	1.6819	1.6491	1.6491	0.0328	1.99%
2026-08-14	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6491	1.6491	1.6265	1.6265	0.0226	1.39%
2026-08-13	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6265	1.6265	1.6749	1.6749	-0.0484	-2.98%

2026-08-12	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6749	1.6749	1.6694	1.6694	0.0055	0.33%
2026-08-11	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6694	1.6694	1.7227	1.7227	-0.0533	-3.19%
2026-08-10	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.7227	1.7227	1.6977	1.6977	0.0250	1.47%
2026-08-07	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6977	1.6977	1.6551	1.6551	0.0426	2.57%
2026-08-06	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6551	1.6551	1.6316	1.6316	0.0235	1.44%
2026-08-05	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6316	1.6316	1.5709	1.5709	0.0607	3.86%
2026-08-04	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5709	1.5709	1.5624	1.5624	0.0085	0.54%
2026-08-03	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5624	1.5624	1.5854	1.5854	-0.0230	-1.45%
2026-07-31	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5854	1.5854	1.5680	1.5680	0.0174	1.11%
2026-07-30	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5680	1.5680	1.5675	1.5675	0.0005	0.03%
2026-07-29	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5675	1.5675	1.5503	1.5503	0.0172	1.11%
2026-07-28	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5503	1.5503	1.5742	1.5742	-0.0239	-1.52%
2026-07-27	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5742	1.5742	1.5488	1.5488	0.0254	1.64%
2026-07-24	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5488	1.5488	1.6085	1.6085	-0.0597	-3.85%
2026-07-23	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6085	1.6085	1.5771	1.5771	0.0314	1.99%
2026-07-22	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5771	1.5771	1.5409	1.5409	0.0362	2.35%
2026-07-21	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5409	1.5409	1.5016	1.5016	0.0393	2.62%
2026-07-20	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5016	1.5016	1.4862	1.4862	0.0154	1.04%
2026-07-17	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.4862	1.4862	1.5364	1.5364	-0.0502	-3.27%
2026-07-16	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5364	1.5364	1.5582	1.5582	-0.0218	-1.40%
2026-07-15	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5582	1.5582	1.5800	1.5800	-0.0218	-1.38%
2026-07-14	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5800	1.5800	1.5043	1.5043	0.0757	5.03%
2026-07-13	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5043	1.5043	1.5468	1.5468	-0.0425	-2.75%
2026-07-10	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5468	1.5468	1.5485	1.5485	-0.0017	-0.11%
2026-07-09	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5485	1.5485	1.5490	1.5490	-0.0005	-0.03%
2026-07-08	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5490	1.5490	1.5810	1.5810	-0.0320	-2.02%
2026-07-07	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.5810	1.5810	1.6200	1.6200	-0.0390	-2.41%
2026-07-06	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6200	1.6200	1.6375	1.6375	-0.0175	-1.07%
2026-07-03	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6375	1.6375	1.6143	1.6143	0.0232	1.44%
2026-07-02	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6143	1.6143	1.6045	1.6045	0.0098	0.61%
2026-07-01	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6045	1.6045	1.6058	1.6058	-0.0013	-0.08%
2026-06-30	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6058	1.6058	1.6201	1.6201	-0.0143	-0.88%
2026-06-29	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6201	1.6201	1.6111	1.6111	0.0090	0.56%
2026-06-26	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6111	1.6111	1.6465	1.6465	-0.0354	-2.15%
2026-06-25	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6465	1.6465	1.6775	1.6775	-0.0310	-1.88%
2026-06-24	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6775	1.6775	1.6658	1.6658	0.0117	0.70%
2026-06-23	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.6658	1.6658	1.7825	1.7825	-0.1167	-7.01%
2026-06-22	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.7825	1.7825	1.7132	1.7132	0.0693	4.05%
2026-06-18	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.7132	1.7132	1.7247	1.7247	-0.0115	-0.67%
2026-06-17	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.7247	1.7247	1.7244	1.7244	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%