民生中证内地资源主题指数C(民生内地C)基金净值查询(011607)
今天最新净值
1.6320
0.0155 0.96%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7792
-0.0093 -0.5207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6320
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2843亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何江
近一月民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询
近一月,民生中证内地资源主题指数C(011607)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0455 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0254 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0262 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0191 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0088 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0324 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6957 |
1.6957 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7125 |
1.7125 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0273 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0242 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0296 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0352 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0143 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0402 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0012 |
-0.07% |
